PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIE с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFIE с OLMA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Profire Energy, Inc. (PFIE) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIE или OLMA.

Корреляция

Корреляция между PFIE и OLMA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PFIE и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Profire Energy, Inc. (PFIE) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.07%
-89.98%
PFIE
OLMA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFIE:

$117.35M

OLMA:

$348.50M

EPS

PFIE:

$0.19

OLMA:

-$2.20

Коэффициент P/S

PFIE:

1.96

OLMA:

0.00

Коэффициент P/B

PFIE:

1.90

OLMA:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

PFIE:

$32.36M

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PFIE:

$15.99M

OLMA:

-$94.00K

EBITDA (12 мес.)

PFIE:

$6.12M

OLMA:

-$107.61M

Доходность по периодам

PFIE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OLMA

С начала года

-15.78%

1 месяц

16.90%

6 месяцев

-57.49%

1 год

-50.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIE и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIE
Ранг риск-скорректированной доходности PFIE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIE c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PFIE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFIE: 0.54
OLMA: -0.65
Коэффициент Сортино PFIE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFIE: 1.44
OLMA: -0.73
Коэффициент Омега PFIE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFIE: 1.27
OLMA: 0.91
Коэффициент Кальмара PFIE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFIE: 0.64
OLMA: -0.54
Коэффициент Мартина PFIE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFIE: 2.69
OLMA: -1.10

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.65
PFIE
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIE и OLMA

Ни PFIE, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFIE и OLMA

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.67%
-90.99%
PFIE
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности PFIE и OLMA

Текущая волатильность для Profire Energy, Inc. (PFIE) составляет 0.00%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 24.80%. Это указывает на то, что PFIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
24.80%
PFIE
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFIE и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Profire Energy, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию