Сравнение PFIE с LFVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Profire Energy, Inc. (PFIE) и LifeVantage Corporation (LFVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIE или LFVN.
Доходность
Сравнение доходности PFIE и LFVN
Доходность по периодам
С начала года, PFIE показывает доходность 39.23%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 118.62%. За последние 10 лет акции PFIE уступали акциям LFVN по среднегодовой доходности: -3.13% против 4.40% соответственно.
PFIE
39.23%
50.00%
75.61%
49.11%
12.20%
-3.13%
LFVN
118.62%
7.84%
74.72%
124.32%
-0.22%
4.40%
Фундаментальные показатели
| PFIE | LFVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $116.42M | $161.95M |
| EPS | $0.19 | $0.32 |
| Цена/прибыль | 13.26 | 40.41 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $60.38M | $196.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.26M | $155.26M |
| EBITDA (12 мес.) | $11.01M | $9.61M |
Основные характеристики
| PFIE | LFVN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 11.90 |
| Индекс Язвы | 17.14% | 10.55% |
| Дневная вол-ть | 73.85% | 61.45% |
| Макс. просадка | -88.74% | -99.57% |
| Текущая просадка | -56.40% | -87.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PFIE и LFVN составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIE c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIE и LFVN
PFIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
PFIE Profire Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.16% | 8.92% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок PFIE и LFVN
Максимальная просадка PFIE за все время составила -88.74%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIE и LFVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIE и LFVN
Profire Energy, Inc. (PFIE) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с LifeVantage Corporation (LFVN) с волатильностью 18.13%. Это указывает на то, что PFIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFIE и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Profire Energy, Inc. и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности