Сравнение PFIE с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PFIE с CVNA

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Profire Energy, Inc. (PFIE) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIE или CVNA.

Корреляция

Корреляция между PFIE и CVNA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFIE и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Profire Energy, Inc. (PFIE) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PFIE

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIE:

0.59

CVNA:

6.25

Коэф-т Сортино

PFIE:

1.54

CVNA:

5.65

Коэф-т Омега

PFIE:

1.22

CVNA:

1.70

Коэф-т Кальмара

PFIE:

0.56

CVNA:

5.50

Коэф-т Мартина

PFIE:

2.57

CVNA:

50.29

Индекс Язвы

PFIE:

16.61%

CVNA:

9.69%

Дневная вол-ть

PFIE:

72.21%

CVNA:

77.79%

Макс. просадка

PFIE:

-88.74%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

PFIE:

-56.06%

CVNA:

-33.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFIE:

$117.35M

CVNA:

$28.32B

EPS

PFIE:

$0.19

CVNA:

-$0.02

PEG коэффициент

PFIE:

1.01

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

PFIE:

$46.00M

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFIE:

$22.60M

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

PFIE:

$8.13M

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

PFIE

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

52.10%

1 год

59.75%

5 лет

13.06%

10 лет

1.10%

CVNA

С начала года

20.70%

1 месяц

16.58%

6 месяцев

84.24%

1 год

456.09%

5 лет

25.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIE и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIE c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIE

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа PFIE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 6.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIE и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PFIE

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIE и CVNA

Ни PFIE, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFIE и CVNA

Максимальная просадка PFIE за все время составила -88.74%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIE и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PFIE

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности PFIE и CVNA

Текущая волатильность для Profire Energy, Inc. (PFIE) составляет 0.27%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что PFIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PFIE

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFIE и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Profire Energy, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PFIE с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PFIE и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIE и CVNA

PFIE

CVNA

Сравнение PFIE c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIE и CVNA

Просадки

Сравнение просадок PFIE и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности PFIE и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFIE и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество