PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIE с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFIE с CVNA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Profire Energy, Inc. (PFIE) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIE или CVNA.

Корреляция

Корреляция между PFIE и CVNA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PFIE и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Profire Energy, Inc. (PFIE) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.59%
2,036.49%
PFIE
CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFIE:

$117.35M

CVNA:

$27.73B

EPS

PFIE:

$0.19

CVNA:

$1.59

Коэффициент P/E

PFIE:

13.37

CVNA:

149.15

Коэффициент PEG

PFIE:

1.01

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

PFIE:

1.96

CVNA:

2.03

Коэффициент P/B

PFIE:

1.90

CVNA:

25.29

Общая выручка (12 мес.)

PFIE:

$32.36M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFIE:

$15.99M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

PFIE:

$6.12M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

PFIE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

16.28%

6 месяцев

17.09%

1 год

181.28%

5 лет

21.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIE и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIE
Ранг риск-скорректированной доходности PFIE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIE c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PFIE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFIE: 0.54
CVNA: 2.66
Коэффициент Сортино PFIE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFIE: 1.44
CVNA: 3.05
Коэффициент Омега PFIE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFIE: 1.27
CVNA: 1.43
Коэффициент Кальмара PFIE, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFIE: 0.49
CVNA: 2.68
Коэффициент Мартина PFIE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFIE: 2.69
CVNA: 14.06

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
2.66
PFIE
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIE и CVNA

Ни PFIE, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFIE и CVNA

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.78%
-35.92%
PFIE
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности PFIE и CVNA

Текущая волатильность для Profire Energy, Inc. (PFIE) составляет 0.00%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 38.91%. Это указывает на то, что PFIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
38.91%
PFIE
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFIE и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Profire Energy, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию