PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFGC с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFGC с XOM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFGC или XOM.

Корреляция

Корреляция между PFGC и XOM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFGC и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Food Group Company (PFGC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFGC:

0.79

XOM:

-0.22

Коэф-т Сортино

PFGC:

1.47

XOM:

-0.06

Коэф-т Омега

PFGC:

1.18

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

PFGC:

1.24

XOM:

-0.21

Коэф-т Мартина

PFGC:

3.12

XOM:

-0.46

Индекс Язвы

PFGC:

8.46%

XOM:

8.61%

Дневная вол-ть

PFGC:

28.67%

XOM:

23.96%

Макс. просадка

PFGC:

-78.85%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

PFGC:

-3.08%

XOM:

-11.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFGC:

$13.68B

XOM:

$471.73B

EPS

PFGC:

$2.41

XOM:

$7.47

Коэффициент P/E

PFGC:

36.38

XOM:

14.52

Коэффициент PEG

PFGC:

0.67

XOM:

5.49

Коэффициент P/S

PFGC:

0.24

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

PFGC:

3.15

XOM:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

PFGC:

$61.55B

XOM:

$341.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFGC:

$7.16B

XOM:

$84.09B

EBITDA (12 мес.)

PFGC:

$1.50B

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, PFGC показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 2.78%.

PFGC

С начала года

4.23%

1 месяц

16.28%

6 месяцев

2.78%

1 год

22.37%

5 лет

32.98%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

2.78%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-5.24%

5 лет

26.64%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFGC и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFGC
Ранг риск-скорректированной доходности PFGC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFGC c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFGC на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFGC и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFGC и XOM

PFGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFGC
Performance Food Group Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.61%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок PFGC и XOM

Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFGC и XOM

Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFGC и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Performance Food Group Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
15.31B
83.13B
(PFGC) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFGC и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Performance Food Group Company и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
11.9%
31.6%
(PFGC) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
PFGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Performance Food Group Company сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 15.31B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.26B при выручке в 83.13B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

PFGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Performance Food Group Company сообщила об операционной прибыли в 174.40M при выручке в 15.31B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 83.13B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

PFGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Performance Food Group Company сообщила о чистой прибыли в 58.30M при выручке в 15.31B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 83.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.