Principal Capital Securities Fund (PCSFX)
Информация о фонде
US7425372023
13 мар. 2014 г.
$0
Комиссия
Комиссия PCSFX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Capital Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Capital Securities Fund показал доход в 1.08% с начала года и 11.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Capital Securities Fund составила 4.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PCSFX
1.08%
1.30%
5.22%
11.41%
3.22%
4.96%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87% | 1.08% | |||||||||||
| 2024 | 2.23% | 0.53% | 1.63% | -0.66% | 1.65% | 0.87% | 1.40% | 1.41% | 1.60% | 0.02% | 0.66% | 0.24% | 12.17% |
| 2023 | 5.42% | -1.40% | -6.49% | 1.26% | -0.37% | 1.16% | 2.44% | -0.48% | -0.58% | -1.63% | 4.46% | 3.37% | 6.80% |
| 2022 | -1.75% | -2.76% | -0.83% | -2.88% | -1.38% | -4.18% | 4.79% | -1.10% | -5.01% | 0.00% | 2.21% | 1.31% | -11.35% |
| 2021 | 0.17% | -0.02% | 0.07% | 1.41% | 0.36% | 0.89% | 0.70% | 0.50% | -0.03% | -0.39% | -0.91% | 0.94% | 3.73% |
| 2020 | 1.46% | -0.96% | -13.12% | 8.28% | 2.09% | 1.44% | 3.33% | 1.97% | -0.42% | 0.65% | 3.01% | 1.15% | 7.72% |
| 2019 | 3.45% | 1.51% | 1.07% | 1.79% | 0.05% | 2.07% | 1.23% | 0.94% | 0.93% | 1.57% | 0.60% | 1.00% | 17.41% |
| 2018 | 0.25% | -0.82% | -0.65% | 0.06% | -0.95% | -0.27% | 1.02% | 0.59% | -0.14% | -1.03% | -1.53% | -1.19% | -4.59% |
| 2017 | 1.87% | 1.75% | 0.45% | 1.53% | 1.51% | 1.11% | 0.97% | 0.16% | 0.44% | 1.01% | -0.16% | 0.38% | 11.58% |
| 2016 | -0.58% | -2.55% | 2.38% | 1.06% | 1.27% | -0.00% | 2.51% | 1.65% | -0.00% | 0.88% | -1.70% | 0.74% | 5.66% |
| 2015 | 1.10% | 0.97% | 0.54% | 0.63% | 0.04% | -0.84% | 0.64% | -0.37% | -0.21% | 1.23% | 0.23% | -0.30% | 3.71% |
| 2014 | 0.00% | 0.43% | 1.35% | 0.60% | -0.04% | 0.74% | -0.81% | 0.81% | 0.67% | -0.12% | 3.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PCSFX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Capital Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.52 | $0.51 | $0.50 | $0.48 | $0.52 | $0.56 | $0.57 | $0.54 | $0.50 | $0.57 | $0.40 |
Дивидендный доход | 5.53% | 5.52% | 5.74% | 5.69% | 4.57% | 4.89% | 5.42% | 6.09% | 5.15% | 5.07% | 5.79% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Capital Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.52 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.51 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.50 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.48 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.52 |
| 2019 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.56 |
| 2018 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.57 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.54 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.50 |
| 2015 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.57 |
| 2014 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Capital Securities Fund показал максимальную просадку в 22.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Capital Securities Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.42% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 21 авг. 2020 г. | 127 |
| -18.67% | 20 сент. 2021 г. | 377 | 20 мар. 2023 г. | 324 | 3 июл. 2024 г. | 701 |
| -5.13% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 27 дек. 2018 г. | 50 | 12 мар. 2019 г. | 281 |
| -4.88% | 2 дек. 2015 г. | 50 | 12 февр. 2016 г. | 61 | 11 мая 2016 г. | 111 |
| -1.9% | 2 нояб. 2016 г. | 22 | 2 дек. 2016 г. | 29 | 17 янв. 2017 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Capital Securities Fund составляет 0.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.