- ISIN
- US74686J7321
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 30 дек. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции PCDLX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCDLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,508.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) показал доход в 6.89% с начала года и 18.16% за последние 12 месяцев.
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCDLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PCDLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | 0.88% | -3.41% | 5.07% | 2.50% | 0.42% | 6.89% | ||||||
| 2025 | 2.33% | 0.09% | -3.09% | 0.56% | 3.36% | 3.25% | 0.61% | 2.09% | 2.39% | 1.08% | 0.58% | 0.59% | 14.56% |
| 2024 | -3.29% | 3.01% | 3.11% | -2.92% | 3.79% | 1.87% | 1.65% | 2.26% | 1.41% | -1.66% | 3.72% | -2.26% | 10.81% |
| 2023 | 5.17% | -1.75% | 1.89% | 0.98% | -0.32% | 3.90% | 1.88% | -1.13% | -2.90% | -1.81% | 6.95% | 9.60% | 23.95% |
| 2022 | -3.85% | -2.05% | 0.86% | -6.32% | 0.40% | -6.72% | 5.91% | -2.74% | -6.58% | 4.25% | 4.82% | -3.21% | -15.18% |
| 2021 | -1.59% | 1.80% | 2.03% | 3.29% | 1.26% | 1.82% | 0.89% | 2.01% | -3.31% | 3.18% | -1.27% | 2.48% | 13.08% |
Метрики бенчмарка
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.60, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.
- This fund participated in 72.61% of S&P 500 Index downside but only 64.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 64.10%
- Участие в снижении
- 72.61%
Комиссия
Комиссия PCDLX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCDLX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCDLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.93 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 13.52 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Retirement Advantage 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.12 | $0.71 | $0.46 | $0.76 | $1.63 | $0.19 |
Дивидендный доход | 9.37% | 10.02% | 6.60% | 4.41% | 8.70% | 14.61% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund показал максимальную просадку в 24.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.78%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 15d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.51%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.80%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.96%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.91%янв. 2024 г. | 2d | 1mo 27d | 1mo 29dянв. 2024 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| PCDLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.78% | -56.78% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -9.10% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.80% | -18.90% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -25.43% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.72% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.97% | -0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCDLX
Добавьте Putnam Retirement Advantage 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCDLX