Хотите диверсифицировать портфель помимо OUSA? У ETF ниже самая низкая корреляция с OUSA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OUSA.
Лучшие диверсификаторы для OUSA
390 ETF имеют низкую корреляцию с OUSA (менее 0.3), из них 50 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States 12 Month Oil Fund LP (USL) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States 12 Month Oil Fund LP | -0.29 | -0.10 | 0.04 | 56 | Oil & Gas | OUSA vs USL | |
| ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | -0.29 | -0.09 | 0.04 | 55 | Oil & Gas | OUSA vs OILK | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.29 | -0.10 | 0.04 | 71 | Oil & Gas | OUSA vs DBE | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.28 | -0.10 | 0.03 | 65 | Oil & Gas | OUSA vs DBO | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.28 | -0.09 | 0.04 | 54 | Leveraged Commodities | OUSA vs UCO |
Смотреть все 1602 диверсификаторов для OUSA
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит OUSA
Добавьте OUSA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OUSA