Хотите диверсифицировать портфель помимо OUSA? У ETF ниже самая низкая корреляция с OUSA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OUSA.
Лучшие диверсификаторы для OUSA
339 ETF имеют низкую корреляцию с OUSA (менее 0.3), из них 23 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.26 | -0.09 | -0.08 | 73 | Leveraged Currency | OUSA vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.25 | -0.10 | 0.03 | 60 | Oil & Gas | OUSA vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.18 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | OUSA vs IBIC | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.18 | -0.24 | -0.24 | 51 | Derivative Income | OUSA vs WNTR | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.15 | -0.04 | -0.02 | 77 | Commodities | OUSA vs FAAR |
Смотреть все 1458 диверсификаторов для OUSA
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит OUSA
Добавьте OUSA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OUSA