- ISIN
- US1251051066
- Сектор
- Communication Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.21B
- Enterprise Value
- $6.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.30
- Коэффициент P/E
- 11.84
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $793.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $740.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $501.48M
- Годовой диапазон
- $14.91 - $20.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OTGLY
CD Projekt SA (OTGLY) снизился на 8.3% с начала года. По цене $15 за акцию OTGLY торгуется на 25.1% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OTGLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,359.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CD Projekt SA (OTGLY) показал доход в -8.30% с начала года и -2.07% за последние 12 месяцев.
CD Projekt SA
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -14.24%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OTGLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -33.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OTGLY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 дек. 2019 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 19 дек. 2019 г. с доходностью -26.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.74% | -7.51% | -4.06% | 17.25% | -16.96% | -3.27% | -8.30% | ||||||
| 2025 | 10.50% | 8.41% | 1.30% | 9.51% | -3.59% | 31.56% | -13.28% | 4.29% | 6.63% | -7.56% | 1.28% | -4.12% | 45.91% |
| 2024 | -10.83% | 5.92% | 7.50% | -1.57% | 12.86% | 7.20% | 16.28% | 17.20% | -3.75% | -11.79% | 2.41% | 13.05% | 61.94% |
| 2023 | 7.03% | -7.63% | -12.52% | 5.00% | 5.36% | 34.68% | 7.82% | -13.04% | -19.39% | -13.99% | 8.78% | 7.62% | -1.93% |
| 2022 | -5.17% | -8.97% | 1.36% | -33.69% | -6.84% | -16.11% | -5.72% | -9.29% | 12.93% | 29.22% | 13.85% | 0.00% | -35.57% |
| 2021 | 12.78% | -21.31% | -23.82% | -6.79% | 5.26% | 2.10% | -1.48% | -8.75% | 8.22% | -5.82% | 0.18% | 3.76% | -35.49% |
Метрики бенчмарка
CD Projekt SA has an annualized alpha of 4.57%, beta of 0.76, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2019.
- This stock participated in 121.89% of S&P 500 Index downside but only 65.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.57%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 65.86%
- Участие в снижении
- 121.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OTGLY имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CD Projekt SA (OTGLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OTGLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.93 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 13.52 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CD Projekt SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.06 | $0.05 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.40% | 0.88% | 0.84% | 0.70% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CD Projekt SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2021 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CD Projekt SA дивидендная доходность составляет 0.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CD Projekt SA коэффициент выплат составляет 5.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CD Projekt SA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CD Projekt SA показал максимальную просадку в 86.54%, зарегистрированную 6 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CD Projekt SA составляет 48.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -86.54%сент. 2022 г. | 2y 9d | — | 5y 9moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -33.80%март 2020 г. | 28d | 1mo 5d | 2mo 3dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -26.41%дек. 2019 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -17.70%янв. 2020 г. | 8d | 1mo 4d | 1mo 12dянв. 2020 г. - февр. 2020 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -15.86%дек. 2019 г. | 8d | 7d | 15dдек. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| OTGLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -56.78% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.26% | -9.10% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.67% | -18.90% | -22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -25.43% | -44.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.00% | -0.74% | -47.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.08% | -10.72% | -43.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 1.97% | +10.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CD Projekt SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CD Projekt SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OTGLY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у OTGLY коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OTGLY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у OTGLY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OTGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у OTGLY коэффициент P/S составляет 7.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OTGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у OTGLY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OTGLY
Добавьте CD Projekt SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OTGLY