Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции OPATX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,036.

Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) показал доход в 1.26% с начала года и 5.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPATX составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 18 сент. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении OPATX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.5%.

Invesco Pennsylvania Municipal Fund has an annualized alpha of 5.09%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 1989.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.72%) than losses (5.53%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия OPATX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OPATX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Pennsylvania Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Pennsylvania Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Pennsylvania Municipal Fund показал максимальную просадку в 38.22%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.