- ISIN
- US6819191064
- CUSIP
- 681919106
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.99B
- Enterprise Value
- $31.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.57
- Коэффициент P/E
- 146.63
- Коэффициент PEG
- 9.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.14B
- Годовой диапазон
- $66.33 - $87.17
- Целевая цена
- $93.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OMC
Omnicom Group Inc. (OMC) прибавил 6.4% с начала года. По цене $84 за акцию OMC торгуется на 3.4% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OMC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Omnicom Group Inc. (OMC) показал доход в 6.40% с начала года и 18.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OMC составила 3.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Omnicom Group Inc.
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 3.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении OMC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 февр. 2026 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 12 июн. 2002 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.59% | 10.71% | -10.82% | 1.87% | -5.23% | 1.24% | 15.57% | 6.40% | |||||
| 2025 | 0.87% | -4.64% | 1.01% | -8.14% | -3.57% | -1.07% | 0.15% | 8.72% | 5.02% | -7.98% | -4.53% | 13.86% | -2.62% |
| 2024 | 4.47% | -2.20% | 10.30% | -4.05% | 0.13% | -2.76% | 9.30% | 2.44% | 3.65% | -2.31% | 3.78% | -17.26% | 2.49% |
| 2023 | 5.42% | 5.33% | 4.98% | -4.00% | -2.63% | 8.69% | -11.07% | -4.27% | -7.21% | 0.58% | 7.64% | 8.18% | 9.57% |
| 2022 | 2.85% | 11.32% | 2.13% | -10.31% | -2.00% | -13.90% | 9.79% | -4.21% | -4.71% | 15.31% | 9.64% | 3.20% | 15.72% |
| 2021 | 0.02% | 10.18% | 8.87% | 10.94% | -0.02% | -1.91% | -8.96% | 0.55% | -0.08% | -6.04% | -1.13% | 9.91% | 21.88% |
Метрики бенчмарка
Omnicom Group Inc. has an annualized alpha of 6.83%, beta of 0.89, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 116.18% of S&P 500 Index gains and 100.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.83%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 116.18%
- Участие в снижении
- 100.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OMC имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Omnicom Group Inc. (OMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.24 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 9.71 | -7.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Omnicom Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.10 | $2.90 | $2.80 | $2.80 | $2.80 | $2.80 | $2.60 | $2.60 | $2.40 | $2.25 | $2.15 | $2.00 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Omnicom Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $1.60 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $2.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Omnicom Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Omnicom Group Inc. коэффициент выплат составляет 867.45%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Omnicom Group Inc. показал максимальную просадку в 61.22%, зарегистрированную 1 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.
Текущая просадка Omnicom Group Inc. составляет 14.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.22%июль 2002 г. | 2y 6mo | 4y 3mo | 6y 10moдек. 1999 г. - окт. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-58.79%нояб. 2008 г. | 1y 3mo | 3y 4mo | 4y 7moавг. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.21%окт. 2020 г. | 1y 3mo | 5mo 15d | 1y 9moиюль 2019 г. - апр. 2021 г. | — |
-39.03%окт. 1990 г. | 3mo 13d | 3mo 17d | 7moиюль 1990 г. - февр. 1991 г. | — |
-33.30%февр. 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 9moокт. 2024 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| OMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -56.78% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -9.10% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.30% | -18.90% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -25.43% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -33.92% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -1.00% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.70% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 2.09% | +6.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Omnicom Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Omnicom Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OMC в сравнении с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у OMC коэффициент P/E составляет 146.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OMC по сравнению с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у OMC коэффициент PEG составляет 9.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у OMC коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OMC
Добавьте Omnicom Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OMC