PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6743755067

CUSIP

674375506

Эмитент

Oberweis

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OBIOX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OBIOX с FSTSX OBIOX с VXUS OBIOX с FGILX
Популярные сравнения:
OBIOX с FSTSX OBIOX с VXUS OBIOX с FGILX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) показал доход в 12.22% с начала года и 13.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBIOX составила 0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

OBIOX

С начала года

12.22%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

11.70%

1 год

13.09%

5 лет

3.64%

10 лет

0.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.14%0.58%0.47%5.65%1.91%12.22%
2024-0.46%3.06%3.81%-3.83%6.95%-4.30%6.35%1.44%1.22%-4.66%1.00%-2.43%7.54%
20238.27%-1.83%-1.07%-1.08%-4.96%4.73%0.69%-1.55%-5.61%-6.99%9.71%6.11%4.90%
2022-11.47%-6.44%-0.73%-10.51%0.56%-14.43%10.07%-8.93%-12.60%7.48%9.49%-3.58%-37.06%
2021-3.55%2.30%0.42%6.37%0.87%-0.15%1.05%3.46%-4.92%-0.69%-3.91%-16.51%-15.93%
2020-1.80%-7.60%-17.30%15.98%17.45%9.16%5.90%8.88%2.68%0.19%13.26%8.64%62.87%
201911.37%2.41%1.37%5.56%-5.37%3.24%-0.73%-5.01%1.22%3.07%1.65%3.04%22.86%
20185.77%-1.30%-2.86%-2.59%2.34%-0.93%-0.00%-0.51%-2.32%-12.78%-2.03%-24.31%-37.05%
20174.71%1.51%4.05%4.75%4.62%-0.94%3.38%2.95%2.52%3.36%2.30%-8.64%26.57%
2016-4.78%-3.99%7.74%-1.33%3.47%-1.21%3.78%-3.36%3.44%-4.32%-3.95%0.02%-5.28%
20150.48%5.95%0.56%2.67%3.38%-1.04%1.53%-3.92%-2.01%3.56%1.98%1.43%15.15%
2014-1.08%6.65%-3.36%-2.77%3.42%2.56%-2.40%1.05%-5.60%-2.42%0.48%-0.59%-4.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OBIOX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OBIOX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oberweis International Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.00
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oberweis International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.24$0.24$0.07$0.00$5.48$0.12$0.24$3.14$2.92$0.01$0.04

Дивидендный доход

1.13%1.27%0.43%0.00%20.69%0.40%1.23%19.62%11.47%0.07%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.48$5.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.14$3.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.92$2.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oberweis International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 71.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.

Текущая просадка Oberweis International Opportunities Fund составляет 41.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.17%7 нояб. 2007 г.3349 мар. 2009 г.10431 мая 2013 г.1377
-59.77%13 сент. 2021 г.26327 сент. 2022 г.———
-57.2%27 нояб. 2017 г.58119 мар. 2020 г.14312 окт. 2020 г.724
-17.91%13 июл. 2007 г.2617 авг. 2007 г.2827 сент. 2007 г.54
-14.68%7 мар. 2014 г.15414 окт. 2014 г.1428 мая 2015 г.296

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...