PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US6743755067

CUSIP

674375506

Эмитент

Oberweis

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OBIOX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OBIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OBIOX с FSTSX OBIOX с VXUS OBIOX с FGILX
Популярные сравнения:
OBIOX с FSTSX OBIOX с VXUS OBIOX с FGILX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis International Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19%
8.86%
OBIOX (Oberweis International Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oberweis International Opportunities Fund показал доход в 7.29% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oberweis International Opportunities Fund составила 0.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


OBIOX

С начала года

7.29%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.41%

5 лет

-0.26%

10 лет

0.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.46%3.06%3.81%-3.83%6.95%-4.30%6.35%1.44%1.22%-4.66%1.00%7.29%
20238.27%-1.83%-1.07%-1.08%-4.96%4.73%0.70%-1.55%-5.61%-6.99%9.71%6.11%4.90%
2022-11.47%-6.44%-0.73%-10.51%0.56%-14.43%10.07%-8.93%-12.60%7.48%9.49%-3.58%-37.06%
2021-3.55%2.30%0.42%6.37%0.87%-0.15%1.05%3.46%-4.92%-0.69%-3.91%-16.51%-15.93%
2020-1.80%-7.60%-17.30%15.98%17.45%9.16%5.90%8.88%2.68%0.19%13.26%8.64%62.87%
201911.37%2.41%1.37%5.56%-5.37%3.25%-0.73%-5.01%1.22%3.07%1.65%3.04%22.86%
20185.77%-1.30%-2.86%-2.59%2.34%-0.93%0.00%-0.51%-2.32%-12.78%-2.03%-24.31%-37.05%
20174.71%1.51%4.05%4.75%4.62%-0.94%3.38%2.95%2.52%3.36%2.30%-8.64%26.57%
2016-4.78%-3.99%7.74%-1.33%3.47%-1.21%3.78%-3.36%3.44%-4.32%-3.95%0.02%-5.28%
20150.48%5.95%0.56%2.67%3.38%-1.04%1.53%-3.92%-2.01%3.56%1.98%1.43%15.15%
2014-1.08%6.65%-3.36%-2.77%3.42%2.56%-2.40%1.05%-5.60%-2.42%0.48%-0.59%-4.58%
20135.49%1.41%6.82%7.00%1.28%-2.41%6.04%-1.35%8.81%3.99%4.39%2.70%53.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OBIOX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OBIOX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBIOX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.692.10
Коэффициент Сортино OBIOX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.992.80
Коэффициент Омега OBIOX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.39
Коэффициент Кальмара OBIOX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.183.09
Коэффициент Мартина OBIOX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.0013.49
OBIOX
^GSPC

Oberweis International Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
2.10
OBIOX (Oberweis International Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oberweis International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.24$0.04$0.07$0.01$0.04$0.00$0.09

Дивидендный доход

0.00%0.43%0.00%0.00%0.40%1.23%0.27%0.27%0.07%0.19%0.00%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.41%
-2.62%
OBIOX (Oberweis International Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oberweis International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 71.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.

Текущая просадка Oberweis International Opportunities Fund составляет 48.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.17%7 нояб. 2007 г.3349 мар. 2009 г.10431 мая 2013 г.1377
-59.77%13 сент. 2021 г.26327 сент. 2022 г.
-57.2%27 нояб. 2017 г.58119 мар. 2020 г.14312 окт. 2020 г.724
-17.91%24 июл. 2007 г.1917 авг. 2007 г.2827 сент. 2007 г.47
-14.68%7 мар. 2014 г.15414 окт. 2014 г.1428 мая 2015 г.296

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oberweis International Opportunities Fund составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
3.79%
OBIOX (Oberweis International Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab