- ISIN
- US6743755067
- CUSIP
- 674375506
- Эмитент
- Oberweis
- Дата выпуска
- 31 янв. 2007 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции OBIOX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $973.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) показал доход в 9.62% с начала года и 19.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBIOX составила 7.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Oberweis International Opportunities Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 7.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OBIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OBIOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | 6.98% | -12.53% | 11.06% | 2.47% | -1.21% | 9.62% | ||||||
| 2025 | 3.14% | 0.58% | 0.47% | 5.65% | 8.05% | 5.68% | -0.21% | 4.44% | 0.45% | -1.52% | -0.08% | 0.93% | 30.71% |
| 2024 | -0.46% | 3.06% | 3.81% | -3.83% | 6.95% | -4.30% | 6.35% | 1.44% | 1.22% | -4.66% | 1.00% | -2.43% | 7.54% |
| 2023 | 8.27% | -1.83% | -1.07% | -1.08% | -4.96% | 4.73% | 0.69% | -1.55% | -5.61% | -6.99% | 9.71% | 6.11% | 4.90% |
| 2022 | -11.47% | -6.44% | -0.73% | -10.51% | 0.56% | -14.43% | 10.07% | -8.93% | -12.60% | 7.48% | 9.49% | -3.58% | -37.06% |
| 2021 | -3.55% | 2.30% | 0.42% | 6.37% | 0.87% | -0.15% | 1.05% | 3.46% | -4.92% | -0.69% | -3.91% | 0.70% | 1.41% |
Метрики бенчмарка
Oberweis International Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.84, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2007.
- This fund participated in 112.92% of S&P 500 Index downside but only 110.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 110.74%
- Участие в снижении
- 112.92%
Комиссия
Комиссия OBIOX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBIOX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.93 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 13.52 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.24 | $0.08 | $0.00 | $5.48 | $0.12 | $0.24 | $2.73 | $2.92 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.10% | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 20.69% | 0.40% | 1.23% | 17.03% | 11.47% | 0.07% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.48 | $5.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oberweis International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 71.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.
Текущая просадка Oberweis International Opportunities Fund составляет 10.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.17%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 5moнояб. 2007 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -51.47%сент. 2022 г. | 1y 14d | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -48.41%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 23d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -17.91%авг. 2007 г. | 24d | 1mo 11d | 2mo 5dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -14.68%окт. 2014 г. | 7mo 11d | 6mo 26d | 1y 2moмарт 2014 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| OBIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -56.78% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | -9.10% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -18.90% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -25.43% | -26.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -33.92% | -17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -0.74% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -10.72% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.97% | +2.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OBIOX
Добавьте Oberweis International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBIOX