North Star Micro Cap Fund (NSMVX)
Информация о фонде
US66538A2996
66538A299
31 мая 2013 г.
$5,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия NSMVX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Star Micro Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Star Micro Cap Fund показал доход в -0.72% с начала года и 11.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Star Micro Cap Fund составила 4.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
NSMVX
-0.72%
2.75%
6.03%
11.52%
9.63%
4.63%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.41% | -0.72% | |||||||||||
| 2024 | -2.23% | 3.32% | 6.77% | -5.44% | 5.42% | -2.44% | 10.81% | -2.56% | 0.43% | -4.31% | 10.08% | -5.78% | 12.87% |
| 2023 | 10.71% | -1.85% | -1.32% | -1.49% | -2.25% | 8.23% | 4.78% | -5.39% | -3.38% | -2.89% | 8.02% | 8.95% | 22.32% |
| 2022 | -6.61% | 0.05% | -3.47% | -6.63% | -0.70% | -8.05% | 5.04% | -5.89% | -11.04% | 8.30% | 5.96% | -3.14% | -24.84% |
| 2021 | 8.04% | 5.69% | 2.74% | 4.78% | 2.92% | -0.26% | -3.27% | -0.07% | -6.04% | 3.67% | -5.20% | -1.63% | 10.81% |
| 2020 | -1.04% | -8.37% | -23.83% | 19.17% | 9.48% | 8.99% | 8.44% | 9.00% | -3.66% | 1.92% | 16.00% | 3.76% | 37.19% |
| 2019 | 8.41% | 5.07% | -3.35% | 3.51% | -4.59% | 6.43% | -0.30% | -4.88% | 4.41% | -0.35% | 0.62% | 4.04% | 19.52% |
| 2018 | 0.78% | -1.02% | 1.81% | -1.53% | 3.71% | 1.06% | 0.13% | 2.96% | -3.86% | -7.82% | -0.89% | -14.84% | -19.17% |
| 2017 | -0.97% | -1.16% | 1.25% | 3.19% | -3.30% | 1.74% | -1.71% | 1.02% | 5.57% | -0.65% | 0.89% | -3.97% | 1.51% |
| 2016 | -6.91% | 0.80% | 4.52% | 1.87% | 1.14% | 1.26% | 5.43% | 2.43% | 2.85% | -2.96% | 11.19% | -0.50% | 22.01% |
| 2015 | -5.02% | 1.84% | 0.33% | 0.26% | -1.72% | 1.75% | -3.66% | -3.61% | -8.90% | 4.28% | 1.66% | -6.67% | -18.56% |
| 2014 | -2.85% | 3.30% | 2.34% | -3.54% | 1.51% | 1.84% | -2.61% | 4.53% | -3.86% | 5.40% | -0.54% | -4.39% | 0.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NSMVX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Star Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.27 | $0.08 | $0.11 | $0.00 | $0.26 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.74% | 0.73% | 0.72% | 0.26% | 0.26% | 0.01% | 0.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Star Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.04 | $0.07 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Star Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 45.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка North Star Micro Cap Fund составляет 12.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.16% | 22 авг. 2018 г. | 395 | 18 мар. 2020 г. | 100 | 10 авг. 2020 г. | 495 |
| -42.54% | 10 июн. 2021 г. | 327 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -31.66% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 413 | 2 окт. 2017 г. | 716 |
| -10.13% | 2 дек. 2013 г. | 46 | 6 февр. 2014 г. | 143 | 2 сент. 2014 г. | 189 |
| -8.68% | 15 мар. 2021 г. | 8 | 24 мар. 2021 г. | 21 | 23 апр. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Star Micro Cap Fund составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.