Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765H2711 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 2 окт. 1998 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия NSEPX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NSEPX с ALBAX, NSEPX с AWSHX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Select Large Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Select Large Cap Equity Fund показал доход в 25.66% с начала года и 34.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Select Large Cap Equity Fund составила 13.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 25.66% | 25.82% |
| 1 месяц | 3.32% | 3.20% |
| 6 месяцев | 14.83% | 14.94% |
| 1 год | 34.48% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.17% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.63% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSEPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.62% | 3.97% | 2.86% | -3.51% | 5.56% | 4.36% | -0.52% | 2.62% | 0.97% | -1.01% | 25.66% | ||
| 2023 | 6.14% | -2.52% | 4.17% | 2.12% | 1.84% | 6.57% | 2.67% | -1.08% | -5.42% | -1.39% | 9.03% | 4.02% | 28.33% |
| 2022 | -4.91% | -2.92% | 2.90% | -8.82% | -0.23% | -7.85% | 8.01% | -3.34% | -9.24% | 7.90% | 5.20% | -5.87% | -19.38% |
| 2021 | -0.95% | 3.13% | 5.43% | 5.43% | 0.84% | 2.21% | 1.78% | 3.30% | -5.64% | 7.67% | -1.08% | 5.06% | 29.92% |
| 2020 | 1.06% | -7.72% | -11.63% | 13.00% | 4.33% | 2.40% | 5.03% | 6.95% | -4.05% | -3.19% | 10.69% | 4.09% | 19.60% |
| 2019 | 8.39% | 2.98% | 1.44% | 4.84% | -7.07% | 7.24% | 1.48% | -3.06% | 1.86% | 1.48% | 3.67% | 3.23% | 28.76% |
| 2018 | 5.59% | -3.86% | -2.52% | -0.00% | 2.23% | 0.60% | 4.11% | 2.86% | 0.66% | -7.29% | 1.84% | -8.49% | -5.21% |
| 2017 | 1.87% | 4.15% | 0.61% | 2.05% | 2.24% | -0.01% | 2.21% | 1.15% | 1.71% | 2.94% | 2.65% | 0.67% | 24.57% |
| 2016 | -5.68% | -0.09% | 6.12% | 0.70% | 1.91% | -0.69% | 3.52% | 0.50% | 0.66% | -1.56% | 3.08% | 1.57% | 10.00% |
| 2015 | -3.15% | 6.50% | -1.10% | 0.79% | 2.04% | -0.82% | 2.31% | -6.78% | -3.05% | 8.80% | 0.09% | -0.71% | 4.03% |
| 2014 | -3.48% | 4.32% | -0.08% | -0.54% | 2.78% | 2.76% | -1.40% | 3.55% | -1.14% | 1.93% | 2.72% | 0.10% | 11.81% |
| 2013 | 5.11% | 0.93% | 3.10% | 2.56% | 2.56% | -0.76% | 4.54% | -2.83% | 3.41% | 3.30% | 3.05% | 2.74% | 31.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NSEPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Select Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.19 | $0.25 | $0.16 | $0.18 | $0.12 | $0.14 | $0.23 | $0.13 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.95% | 1.04% | 0.96% | 1.47% | 1.06% | 1.44% | 0.79% | 1.17% | 2.01% | 1.08% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Select Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.12 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.13 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Select Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 52.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.5% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 882 | 6 сент. 2012 г. | 1236 |
| -52.05% | 27 мар. 2000 г. | 738 | 11 мар. 2003 г. | 1145 | 1 окт. 2007 г. | 1883 |
| -33.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -25.27% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 491 |
| -19.34% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Select Large Cap Equity Fund составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.