Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765J8146 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 15 окт. 1996 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия NMSCX составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Small Cap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Small Cap Index Fund показал доход в 2.29% с начала года и 19.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Small Cap Index Fund составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.29% | 11.05% |
| 1 месяц | 7.26% | 4.86% |
| 6 месяцев | 16.69% | 17.50% |
| 1 год | 19.18% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.01% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.79% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NMSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.97% | 3.33% | 3.22% | -5.64% | 2.29% | ||||||||
| 2023 | 9.49% | -1.27% | -5.18% | -2.75% | -1.75% | 8.16% | 5.47% | -4.17% | -6.01% | -5.76% | 8.28% | 12.75% | 15.78% |
| 2022 | -7.31% | 1.39% | 0.36% | -7.86% | 1.83% | -8.56% | 10.02% | -4.40% | -9.89% | 12.35% | 4.14% | -6.66% | -16.25% |
| 2021 | 6.27% | 7.54% | 3.28% | 2.04% | 2.03% | 0.33% | -2.42% | 2.01% | -2.46% | 3.43% | -2.34% | 4.50% | 26.36% |
| 2020 | -3.98% | -9.62% | -22.37% | 12.65% | 4.30% | 3.78% | 4.08% | 3.97% | -4.69% | 2.54% | 18.17% | 8.32% | 11.20% |
| 2019 | 10.62% | 4.36% | -3.33% | 3.84% | -8.70% | 7.45% | 1.10% | -4.52% | 3.32% | 1.94% | 3.02% | 3.04% | 22.70% |
| 2018 | 2.50% | -3.89% | 2.04% | 1.00% | 6.42% | 1.11% | 3.14% | 4.79% | -3.19% | -10.48% | 1.48% | -11.41% | -8.00% |
| 2017 | -0.42% | 1.61% | -0.08% | 0.88% | -2.15% | 2.97% | 0.96% | -2.60% | 7.72% | 0.91% | 3.51% | -0.57% | 13.04% |
| 2016 | -6.19% | 1.06% | 8.15% | 1.21% | 1.62% | 0.60% | 5.08% | 1.36% | 0.62% | -4.47% | 12.48% | 3.41% | 26.31% |
| 2015 | -3.50% | 6.03% | 1.58% | -2.36% | 1.55% | 1.02% | -0.86% | -5.26% | -3.58% | 6.09% | 2.64% | -4.72% | -2.17% |
| 2014 | -3.82% | 4.42% | 0.63% | -2.82% | 0.26% | 1.71% | -5.52% | 4.27% | -5.39% | 7.06% | -0.30% | 2.88% | 2.51% |
| 2013 | 5.80% | 1.38% | 4.25% | -0.30% | 4.29% | -0.11% | 6.84% | -2.50% | 6.23% | 3.54% | 4.50% | 1.42% | 41.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NMSCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NMSCX (Columbia Small Cap Index Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Small Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.33 | $2.41 | $2.43 | $0.78 | $1.50 | $2.40 | $1.88 | $1.74 | $2.27 | $1.23 | $1.39 |
Дивидендный доход | 5.32% | 5.44% | 10.78% | 8.23% | 3.07% | 6.37% | 11.70% | 7.56% | 7.36% | 11.25% | 5.38% | 5.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Small Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $2.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $2.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.78 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $2.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.74 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $2.27 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.23 |
| 2013 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Small Cap Index Fund показал максимальную просадку в 58.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Small Cap Index Fund составляет 4.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.48% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 896 |
| -44.08% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 562 |
| -35.9% | 17 апр. 1998 г. | 125 | 8 окт. 1998 г. | 364 | 3 мар. 2000 г. | 489 |
| -34.03% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 268 | 3 нояб. 2003 г. | 390 |
| -26.62% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Small Cap Index Fund составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.