- ISIN
- US6412242090
- CUSIP
- 641224209
- Эмитент
- Neuberger Berman
- Дата выпуска
- 1 июн. 1950 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции NGUAX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NGUAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,818.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) показал доход в 7.00% с начала года и 19.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGUAX составила 16.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Neuberger Berman Guardian Fund
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 16.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NGUAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.45%, а средняя месячная доходность — +4.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +286.8%, в то время как худший месяц был нояб. 1988 г. с доходностью -70.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NGUAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 окт. 1989 г. с доходностью +279.0%, в то время как худший день был 1 нояб. 1988 г. с доходностью -69.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.11% | -3.13% | -4.53% | 11.41% | 5.22% | -0.19% | 7.00% | ||||||
| 2025 | 3.42% | -3.28% | -8.25% | 2.24% | 8.32% | 5.26% | 3.14% | 0.65% | 2.62% | 2.55% | -0.88% | -1.27% | 14.38% |
| 2024 | 2.56% | 5.66% | 1.11% | -4.90% | 4.46% | 4.82% | -0.91% | 2.62% | 2.49% | -1.15% | 4.63% | 0.66% | 23.80% |
| 2023 | 7.25% | -1.90% | 7.54% | 0.46% | 3.12% | 4.94% | 3.35% | -0.57% | -5.32% | -0.17% | 9.08% | 4.36% | 35.98% |
| 2022 | -6.38% | -4.47% | 2.36% | -8.50% | -2.57% | -5.50% | 9.08% | -3.70% | -9.24% | 4.39% | 4.49% | -5.83% | -24.47% |
| 2021 | -1.15% | 1.03% | 4.25% | 5.88% | -0.19% | 5.91% | 2.99% | 4.00% | -4.90% | 7.09% | -3.07% | 3.44% | 27.43% |
Метрики бенчмарка
Neuberger Berman Guardian Fund has an annualized alpha of 187.50%, beta of 0.73, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 110.47% of S&P 500 Index downside but only 104.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 187.50%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 104.51%
- Участие в снижении
- 110.47%
Комиссия
Комиссия NGUAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NGUAX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NGUAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.93 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 13.52 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neuberger Berman Guardian Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.69 | $3.69 | $1.76 | $1.07 | $1.27 | $2.95 | $1.79 | $1.17 | $1.64 | $1.20 | $1.96 | $1.98 |
Дивидендный доход | 11.61% | 12.43% | 6.01% | 4.30% | 6.62% | 10.92% | 7.60% | 6.21% | 11.21% | 6.87% | 13.11% | 12.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Guardian Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.69 | $3.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neuberger Berman Guardian Fund показал максимальную просадку в 78.07%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.
Текущая просадка Neuberger Berman Guardian Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -78.07%дек. 1987 г. | 8mo 8d | 11mo 2d | 1y 7moмарт 1987 г. - окт. 1988 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -73.15%авг. 1982 г. | 11mo 22d | 2mo 18d | 1y 2moавг. 1981 г. - окт. 1982 г. |
Медвежий рынок 1986 года1986 | -71.67%дек. 1986 г. | 5mo 26d | 2mo 29d | 8mo 25dиюль 1986 г. - март 1987 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -71.47%окт. 1990 г. | 9mo 12d | 2mo 21d | 12mo 3dянв. 1990 г. - дек. 1990 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -71.42%нояб. 1988 г. | 15d | 11mo 1d | 11mo 16dнояб. 1988 г. - окт. 1989 г. |
Показатели просадок
| NGUAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.07% | -56.78% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -9.10% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | -18.90% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -25.43% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | -33.92% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.74% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -10.72% | -21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 1.97% | +2.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NGUAX
Добавьте Neuberger Berman Guardian Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NGUAX