PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6412242090

CUSIP

641224209

Эмитент

Neuberger Berman

Дата выпуска

1 июн. 1950 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NGUAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NGUAX с NBSRX NGUAX с JNRFX NGUAX с BRK-B NGUAX с ^GSPC NGUAX с SWLGX NGUAX с FSPGX
Популярные сравнения:
NGUAX с NBSRX NGUAX с JNRFX NGUAX с BRK-B NGUAX с ^GSPC NGUAX с SWLGX NGUAX с FSPGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) показал доход в -3.42% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGUAX составила 5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

NGUAX

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-8.53%

1 год

4.13%

5 лет

11.25%

10 лет

5.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGUAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.42%-3.28%-8.25%2.24%2.92%-3.42%
20242.56%5.66%1.11%-4.90%4.46%4.82%-0.91%2.62%2.49%-1.15%4.63%-4.85%17.02%
20237.25%-1.90%7.54%0.46%3.12%4.94%3.35%-0.57%-5.32%-0.17%9.08%4.75%36.50%
2022-6.38%-4.47%2.36%-8.50%-2.57%-5.50%9.08%-3.70%-9.24%4.39%4.49%-5.27%-24.02%
2021-1.15%1.03%4.25%5.88%-0.19%5.91%2.99%4.00%-4.90%7.09%-3.07%-6.88%14.72%
20203.23%-5.75%-12.37%13.87%6.17%3.55%4.97%10.65%-2.61%-2.02%10.00%-3.89%25.05%
20197.70%2.97%3.38%5.29%-6.16%7.04%2.75%0.05%0.77%2.55%2.96%-2.75%29.01%
20185.60%-3.63%-2.02%0.46%2.80%1.17%3.73%3.28%0.31%-8.32%1.28%-18.78%-15.57%
20172.08%4.27%0.19%2.64%1.41%1.21%1.25%0.82%2.04%1.60%3.89%-4.60%17.83%
2016-5.11%0.20%7.15%0.06%1.84%-0.93%4.40%-0.84%0.24%-2.00%2.78%-9.54%-2.75%
2015-2.78%4.77%-1.50%0.05%0.98%-2.69%0.72%-5.88%-2.98%6.86%-0.11%-12.30%-15.08%
2014-6.14%5.77%0.52%-0.26%1.50%2.65%-2.04%3.71%-0.34%1.28%2.81%-12.96%-4.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NGUAX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NGUAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Neuberger Berman Guardian Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Neuberger Berman Guardian Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.02$0.02$1.13$1.27$0.03$0.05$0.07$0.11$0.11$0.11$0.12$0.15

Дивидендный доход

0.08%0.08%4.51%6.62%0.10%0.20%0.36%0.76%0.62%0.72%0.78%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Guardian Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Neuberger Berman Guardian Fund показал максимальную просадку в 50.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Neuberger Berman Guardian Fund составляет 11.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.9%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.892
-43.97%15 окт. 1997 г.2488 окт. 1998 г.36622 мар. 2000 г.614
-41.5%26 авг. 1987 г.714 дек. 1987 г.12432 нояб. 1992 г.1314
-40.02%31 янв. 2001 г.4269 окт. 2002 г.5224 нояб. 2004 г.948
-35.57%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.34329 февр. 2024 г.569

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...