PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6412242090

CUSIP

641224209

Эмитент

Neuberger Berman

Дата выпуска

1 июн. 1950 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NGUAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

Популярные сравнения:
NGUAX с NBSRX NGUAX с JNRFX NGUAX с BRK-B NGUAX с ^GSPC NGUAX с SWLGX NGUAX с FSPGX
Популярные сравнения:
NGUAX с NBSRX NGUAX с JNRFX NGUAX с BRK-B NGUAX с ^GSPC NGUAX с SWLGX NGUAX с FSPGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) показал доход в 1.64% с начала года и 16.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGUAX составила 13.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

NGUAX

С начала года

1.64%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

2.31%

1 год

16.20%

3 года

16.86%

5 лет

16.72%

10 лет

13.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGUAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.42%-3.28%-8.25%2.24%8.32%1.64%
20242.56%5.66%1.11%-4.90%4.46%4.82%-0.91%2.62%2.49%-1.14%4.63%0.66%23.80%
20237.25%-1.90%7.54%0.46%3.12%4.94%3.35%-0.57%-5.32%-0.17%9.08%4.54%36.23%
2022-6.38%-4.47%2.36%-8.50%-2.57%-5.50%9.08%-3.70%-9.24%4.39%4.49%-5.27%-24.02%
2021-1.15%1.03%4.25%5.88%-0.19%5.91%2.99%4.00%-4.90%7.09%-3.07%3.44%27.43%
20203.23%-5.75%-12.37%13.87%6.17%3.55%4.97%10.65%-2.61%-2.02%10.00%3.42%34.56%
20197.70%2.97%3.38%5.29%-6.15%7.04%2.75%0.05%0.77%2.55%2.96%3.04%36.69%
20185.60%-3.63%-2.02%0.46%2.80%1.17%3.73%3.28%0.31%-8.33%1.28%-10.68%-7.16%
20172.08%4.26%0.19%2.64%1.41%1.21%1.25%0.82%2.04%1.60%3.89%1.44%25.28%
2016-5.11%0.20%7.15%0.06%1.84%-0.94%4.41%-0.84%0.24%-2.00%2.78%1.58%9.21%
2015-2.78%4.77%-1.50%0.05%0.98%-2.69%0.72%-5.88%-2.98%6.86%-0.11%-1.83%-4.93%
2014-6.14%5.77%0.52%-0.26%1.50%2.65%-2.04%3.71%-0.34%1.28%2.81%-0.11%9.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NGUAX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NGUAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Neuberger Berman Guardian Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Neuberger Berman Guardian Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.76$1.76$1.07$1.27$2.95$1.79$1.17$1.64$1.20$1.96$1.98$2.78

Дивидендный доход

5.92%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%15.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Guardian Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$1.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.95$2.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79$1.79
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96$1.96
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2014$2.78$2.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Neuberger Berman Guardian Fund показал максимальную просадку в 51.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Neuberger Berman Guardian Fund составляет 2.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.51%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.896
-42.75%5 сент. 2000 г.5269 окт. 2002 г.5391 дек. 2004 г.1065
-39.3%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.97328 авг. 1991 г.1046
-38.87%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.1473 мая 1999 г.268
-31.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...