- ISIN
- US6412242090
- CUSIP
- 641224209
- Эмитент
- Neuberger Berman
- Дата выпуска
- 1 июн. 1950 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции NGUAX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NGUAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,697.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) показал доход в 4.24% с начала года и 16.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGUAX составила 16.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Neuberger Berman Guardian Fund
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 16.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NGUAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.45%, а средняя месячная доходность — +4.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +286.8%, в то время как худший месяц был нояб. 1988 г. с доходностью -70.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NGUAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 окт. 1989 г. с доходностью +279.0%, в то время как худший день был 1 нояб. 1988 г. с доходностью -69.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.11% | -3.13% | -4.53% | 11.41% | 5.22% | -2.76% | 4.24% | ||||||
| 2025 | 3.42% | -3.28% | -8.25% | 2.24% | 8.32% | 5.26% | 3.14% | 0.65% | 2.62% | 2.55% | -0.88% | -1.27% | 14.38% |
| 2024 | 2.56% | 5.66% | 1.11% | -4.90% | 4.46% | 4.82% | -0.91% | 2.62% | 2.49% | -1.15% | 4.63% | 0.66% | 23.80% |
| 2023 | 7.25% | -1.90% | 7.54% | 0.46% | 3.12% | 4.94% | 3.35% | -0.57% | -5.32% | -0.17% | 9.08% | 4.36% | 35.98% |
| 2022 | -6.38% | -4.47% | 2.36% | -8.50% | -2.57% | -5.50% | 9.08% | -3.70% | -9.24% | 4.39% | 4.49% | -5.83% | -24.47% |
| 2021 | -1.15% | 1.03% | 4.25% | 5.88% | -0.19% | 5.91% | 2.99% | 4.00% | -4.90% | 7.09% | -3.07% | 3.44% | 27.43% |
Метрики бенчмарка
Neuberger Berman Guardian Fund has an annualized alpha of 187.14%, beta of 0.73, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 110.60% of S&P 500 Index downside but only 104.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 187.14%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 104.80%
- Участие в снижении
- 110.60%
Комиссия
Комиссия NGUAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NGUAX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGUAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.46 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 10.92 | -6.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neuberger Berman Guardian Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.69 | $3.69 | $1.76 | $1.07 | $1.27 | $2.95 | $1.79 | $1.17 | $1.64 | $1.20 | $1.96 | $1.98 |
Дивидендный доход | 11.92% | 12.43% | 6.01% | 4.30% | 6.62% | 10.92% | 7.60% | 6.21% | 11.21% | 6.87% | 13.11% | 12.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Guardian Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.69 | $3.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neuberger Berman Guardian Fund показал максимальную просадку в 78.07%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.
Текущая просадка Neuberger Berman Guardian Fund составляет 3.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -78.07%дек. 1987 г. | 8mo 8d | 11mo 2d | 1y 7moмарт 1987 г. - окт. 1988 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -73.15%авг. 1982 г. | 11mo 22d | 2mo 18d | 1y 2moавг. 1981 г. - окт. 1982 г. |
Медвежий рынок 1986 года1986 | -71.67%дек. 1986 г. | 5mo 26d | 2mo 29d | 8mo 25dиюль 1986 г. - март 1987 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -71.47%окт. 1990 г. | 9mo 12d | 2mo 21d | 12mo 3dянв. 1990 г. - дек. 1990 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -71.42%нояб. 1988 г. | 15d | 11mo 1d | 11mo 16dнояб. 1988 г. - окт. 1989 г. |
Показатели просадок
| NGUAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.07% | -56.78% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -9.10% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | -18.90% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -25.43% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | -33.92% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -3.21% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -10.71% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.04% | +2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NGUAX
Добавьте Neuberger Berman Guardian Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NGUAX