Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX)
Информация о фонде
| ISIN | US67065W1678 |
|---|---|
| Эмитент | Nuveen |
| Дата выпуска | 29 дек. 2008 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия NELIX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Equity Long/Short Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nuveen Equity Long/Short Fund показал доход в 9.68% с начала года и 29.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nuveen Equity Long/Short Fund составила 8.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.68% | 11.29% |
| 1 месяц | 3.47% | 4.87% |
| 6 месяцев | 14.06% | 17.88% |
| 1 год | 29.88% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.15% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.18% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NELIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.42% | 4.08% | 3.00% | -3.02% | 9.68% | ||||||||
| 2023 | 2.60% | -2.00% | 3.30% | 1.44% | 1.22% | 6.87% | 2.72% | 0.31% | -2.73% | -0.71% | 6.72% | 2.54% | 24.09% |
| 2022 | -3.13% | -2.94% | 1.42% | -5.78% | -0.48% | -5.27% | 5.12% | -2.71% | -6.09% | 6.33% | 2.06% | -3.65% | -14.94% |
| 2021 | 0.58% | 4.55% | 8.48% | 4.01% | 2.79% | 0.34% | 0.67% | 2.54% | -4.38% | 6.01% | 0.33% | 3.46% | 32.92% |
| 2020 | -4.61% | -6.65% | -7.78% | 7.92% | 3.06% | 2.08% | 2.06% | 3.92% | -4.36% | -3.45% | 5.78% | 2.71% | -0.79% |
| 2019 | 2.96% | -1.67% | -1.05% | 2.73% | -5.43% | 4.45% | 1.65% | -0.43% | -0.38% | 1.08% | 0.57% | 2.08% | 6.35% |
| 2018 | 6.50% | -1.11% | -3.20% | 1.00% | 1.31% | -0.61% | 0.73% | 3.93% | 0.02% | -2.23% | -1.03% | -7.06% | -2.36% |
| 2017 | 1.25% | 4.38% | -0.18% | 1.14% | -2.90% | 2.23% | 2.11% | 1.78% | 2.08% | 1.79% | 2.51% | 1.78% | 19.32% |
| 2016 | -7.74% | -0.73% | 5.23% | -2.27% | 0.62% | -2.71% | 4.59% | 0.76% | 0.42% | 0.06% | 8.32% | -0.94% | 4.76% |
| 2015 | -3.60% | 4.10% | -1.90% | -0.21% | 2.65% | -0.93% | 0.56% | -3.27% | -0.42% | 6.87% | -1.84% | -1.21% | 0.29% |
| 2014 | -3.50% | 1.62% | 0.65% | -0.61% | 2.17% | -0.73% | 1.12% | 1.90% | -1.24% | 2.48% | 3.99% | 0.98% | 8.95% |
| 2013 | 0.60% | 4.72% | -2.77% | 2.54% | 6.27% | 3.15% | 0.96% | 16.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NELIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Equity Long/Short Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.21 | $2.21 | $3.03 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $1.59 |
Дивидендный доход | 3.83% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 5.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Equity Long/Short Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2013 | $1.59 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nuveen Equity Long/Short Fund показал максимальную просадку в 28.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.72% | 4 окт. 2018 г. | 368 | 23 мар. 2020 г. | 226 | 12 февр. 2021 г. | 594 |
| -19.3% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 229 | 14 сент. 2023 г. | 425 |
| -17.08% | 29 окт. 2015 г. | 72 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 264 |
| -9.7% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 70 |
| -7.69% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 113 | 4 сент. 2018 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nuveen Equity Long/Short Fund составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.