New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX)
Информация о фонде
US6436424088
643642408
30 июн. 1999 г.
$500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия NCBIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Covenant Balanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
New Covenant Balanced Income Fund показал доход в 1.53% с начала года и 6.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность New Covenant Balanced Income Fund составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
NCBIX
1.53%
2.49%
0.72%
6.00%
2.34%
2.37%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.39% | 1.53% | |||||||||||
| 2024 | 0.51% | 0.92% | 1.56% | -2.80% | 2.56% | 1.68% | 2.00% | 1.50% | 1.43% | -1.72% | 2.83% | -4.69% | 5.62% |
| 2023 | 4.22% | -2.19% | 2.19% | 0.66% | -0.34% | 1.95% | 1.41% | -1.00% | -3.02% | -1.61% | 5.56% | 3.69% | 11.71% |
| 2022 | -2.99% | -1.67% | -0.63% | -4.84% | 0.43% | -3.87% | 4.53% | -2.73% | -5.57% | 2.26% | 3.68% | -3.81% | -14.73% |
| 2021 | -0.17% | 0.44% | 0.92% | 2.21% | 0.21% | 0.85% | 0.99% | 0.83% | -1.98% | 1.98% | -0.54% | -1.88% | 3.82% |
| 2020 | 0.69% | -2.29% | -5.63% | 5.99% | 2.41% | 1.38% | 2.52% | 2.62% | -1.43% | -0.73% | 4.40% | -1.43% | 8.23% |
| 2019 | 3.71% | 1.18% | 1.31% | 1.49% | -1.75% | 3.08% | 0.70% | 0.23% | 0.42% | 1.02% | 1.29% | -1.11% | 12.06% |
| 2018 | 1.51% | -1.95% | -0.52% | 0.02% | 1.05% | 0.24% | 1.11% | 1.31% | -0.23% | -3.00% | 1.20% | -6.14% | -5.55% |
| 2017 | 0.95% | 1.44% | 0.05% | 0.83% | 0.78% | 0.14% | 0.97% | 0.38% | 0.67% | 0.72% | 0.94% | -0.25% | 7.89% |
| 2016 | -1.53% | 0.16% | 2.58% | 0.51% | 0.45% | 0.35% | 1.79% | 0.25% | 0.25% | -0.99% | 0.10% | -0.95% | 2.94% |
| 2015 | -0.47% | 2.10% | -0.10% | 0.47% | 0.19% | -1.13% | 0.85% | -2.25% | -1.23% | 2.72% | -0.00% | -6.26% | -5.28% |
| 2014 | -0.86% | 2.12% | -0.21% | 0.19% | 1.37% | 0.99% | -0.56% | 1.73% | -0.89% | 1.25% | 0.96% | -2.89% | 3.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NCBIX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New Covenant Balanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.43 | $0.31 | $0.31 | $0.53 | $0.41 | $0.40 | $0.28 | $0.25 | $0.36 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.15% | 1.97% | 1.59% | 1.30% | 2.31% | 1.88% | 2.03% | 1.31% | 1.23% | 1.81% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Covenant Balanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.21 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.27 | $0.53 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.36 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Covenant Balanced Income Fund показал максимальную просадку в 32.19%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка New Covenant Balanced Income Fund составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.19% | 31 окт. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 610 | 26 апр. 2011 г. | 877 |
| -19.94% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 480 | 13 сент. 2024 г. | 716 |
| -15.41% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -12.21% | 28 дек. 2001 г. | 196 | 9 окт. 2002 г. | 235 | 17 сент. 2003 г. | 431 |
| -11.24% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 393 | 1 сент. 2017 г. | 696 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Covenant Balanced Income Fund составляет 1.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.