PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6412246059

CUSIP

641224605

Эмитент

Neuberger Berman

Дата выпуска

16 мар. 1994 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NBSRX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Популярные сравнения:
NBSRX с NGUAX NBSRX с BTMFX NBSRX с APPLX NBSRX с ^GSPC NBSRX с FSKAX NBSRX с FITLX
Популярные сравнения:
NBSRX с NGUAX NBSRX с BTMFX NBSRX с APPLX NBSRX с ^GSPC NBSRX с FSKAX NBSRX с FITLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) показал доход в 1.93% с начала года и 15.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBSRX составила 11.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.82%.

NBSRX

С начала года

1.93%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

1.52%

1 год

15.04%

3 года

16.71%

5 лет

17.02%

10 лет

11.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NBSRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.37%-3.21%-4.84%0.06%4.96%1.93%
20242.48%6.16%3.42%-2.98%3.55%2.86%1.77%1.91%0.99%-1.02%7.21%-0.78%28.23%
20235.42%-2.72%3.38%1.78%0.40%6.43%2.09%-1.31%-3.95%-0.49%8.10%6.65%28.01%
2022-5.09%-2.64%1.84%-8.09%-0.56%-8.14%9.10%-4.40%-9.03%8.12%5.44%-3.80%-17.79%
2021-0.92%3.91%4.36%4.25%0.55%0.71%2.81%1.07%-4.81%5.79%-1.97%5.97%23.30%
2020-1.86%-7.30%-13.76%12.21%4.79%1.44%6.32%5.17%-2.00%-0.62%12.68%3.94%19.35%
20197.68%3.24%0.58%2.98%-6.62%5.86%2.20%-2.50%2.78%1.44%3.23%3.16%25.95%
20185.61%-3.23%-1.75%0.21%2.35%1.07%2.70%2.70%-0.79%-7.30%3.48%-10.04%-6.00%
20173.55%2.89%0.08%0.30%2.72%-0.37%1.71%-1.21%2.19%0.99%2.87%1.61%18.62%
2016-6.58%0.79%6.83%0.22%1.90%-1.35%4.67%0.55%-0.29%-2.03%3.89%1.73%10.09%
2015-2.37%4.74%-0.62%-0.08%0.94%-1.86%1.32%-5.68%-2.14%7.26%0.14%-1.51%-0.49%
2014-5.42%6.03%0.31%-0.34%2.00%2.55%-2.32%3.39%-0.92%1.97%2.89%0.33%10.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NBSRX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NBSRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Neuberger Berman Sustainable Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.87$2.87$3.91$3.51$4.88$2.61$3.42$3.28$2.34$1.55$2.07$3.86

Дивидендный доход

5.77%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%11.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.87$2.87
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.91$3.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$3.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.88$4.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$2.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.42$3.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.28$3.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34$2.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.07
2014$3.86$3.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund показал максимальную просадку в 53.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.

Текущая просадка Neuberger Berman Sustainable Equity Fund составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.63%18 июл. 2007 г.4139 мар. 2009 г.5245 апр. 2011 г.937
-34.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-33%19 июл. 1999 г.8139 окт. 2002 г.28526 нояб. 2003 г.1098
-25.75%30 дек. 2021 г.24315 дек. 2022 г.24711 дек. 2023 г.490
-24.23%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.123
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...