American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX)
Информация о фонде
US02631L8413
02631L841
27 авг. 2015 г.
$250
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия NBARX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate показал доход в 3.77% с начала года и 13.64% за последние 12 месяцев.
NBARX
3.77%
4.27%
4.72%
13.64%
4.79%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NBARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49% | 3.77% | |||||||||||
| 2024 | 0.08% | 0.93% | 2.45% | -2.64% | 2.54% | 1.01% | 2.96% | 2.24% | 1.52% | -1.71% | 1.74% | -2.15% | 9.13% |
| 2023 | 3.58% | -2.94% | 1.95% | 1.23% | -2.17% | 2.33% | 1.66% | -1.72% | -2.99% | -1.63% | 5.71% | 4.03% | 8.91% |
| 2022 | -1.99% | -1.41% | 0.16% | -4.37% | 1.33% | -5.50% | 3.49% | -2.70% | -6.69% | 4.02% | 5.58% | -3.45% | -11.70% |
| 2021 | -0.41% | 1.17% | 2.43% | 2.26% | 1.74% | 0.19% | 0.70% | 1.16% | -2.36% | 2.59% | -1.30% | 2.24% | 10.76% |
| 2020 | -0.17% | -3.51% | -6.61% | 5.26% | 2.00% | 0.96% | 2.75% | 1.73% | -1.42% | -1.82% | 6.61% | 1.04% | 6.27% |
| 2019 | 3.42% | 1.47% | 1.57% | 1.34% | -2.21% | 3.42% | 0.09% | 0.26% | 0.86% | 1.14% | 1.30% | 0.69% | 14.06% |
| 2018 | 1.93% | -3.02% | -0.71% | 0.09% | 0.45% | 0.03% | 1.71% | -0.00% | 0.13% | -3.20% | 1.65% | -3.88% | -4.92% |
| 2017 | 1.14% | 1.79% | 0.40% | 0.65% | 1.47% | -0.02% | 1.28% | 0.36% | 1.16% | 0.54% | 0.89% | 0.74% | 10.88% |
| 2016 | -1.20% | 0.00% | 4.33% | 0.88% | 0.19% | 1.90% | 1.52% | -0.47% | 0.27% | -1.32% | -0.19% | 1.15% | 7.16% |
| 2015 | -0.40% | -1.31% | 4.37% | -0.39% | -1.14% | 1.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NBARX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.37 | $0.36 | $0.29 | $0.35 | $0.31 | $0.29 | $0.25 | $0.24 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.23% | 3.16% | 3.20% | 2.24% | 2.91% | 2.68% | 2.73% | 2.23% | 2.32% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.24 |
| 2015 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate показал максимальную просадку в 18.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -17.74% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 631 |
| -8.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 349 |
| -6.49% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 92 |
| -4.27% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.