- ISIN
- US02631L8413
- CUSIP
- 02631L841
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 27 авг. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции NBARX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NBARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,364.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) показал доход в 5.51% с начала года и 15.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBARX составила 7.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NBARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NBARX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 2.37% | -4.70% | 3.82% | 1.63% | 0.14% | 5.51% | ||||||
| 2025 | 2.49% | 1.49% | -1.15% | 0.16% | 2.51% | 3.03% | 0.00% | 2.09% | 1.67% | 0.43% | 1.66% | 0.36% | 15.67% |
| 2024 | 0.08% | 0.93% | 2.45% | -2.64% | 2.54% | 1.01% | 2.96% | 2.24% | 1.52% | -1.71% | 1.74% | -2.13% | 9.16% |
| 2023 | 3.58% | -2.94% | 1.96% | 1.23% | -2.17% | 2.33% | 1.66% | -1.72% | -2.99% | -1.63% | 5.71% | 4.35% | 9.25% |
| 2022 | -1.99% | -1.41% | 0.17% | -4.37% | 1.33% | -5.50% | 3.49% | -2.70% | -6.69% | 4.02% | 5.58% | -1.67% | -10.06% |
| 2021 | -0.41% | 1.17% | 2.44% | 2.26% | 1.74% | 0.19% | 0.70% | 1.16% | -2.36% | 2.59% | -1.30% | 3.51% | 12.14% |
Метрики бенчмарка
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate has an annualized alpha of 1.52%, beta of 0.41, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 53.54% of S&P 500 Index downside but only 46.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 46.49%
- Участие в снижении
- 53.54%
Комиссия
Комиссия NBARX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBARX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NBARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.93 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 13.52 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.78 | $0.40 | $0.41 | $0.56 | $0.45 | $0.48 | $0.45 | $0.41 | $0.28 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.90% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate показал максимальную просадку в 18.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.86%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.98%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 11d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.81%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.10%март 2026 г. | 25d | 1mo 18d | 2mo 13dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| NBARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -56.78% | +38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.10% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -18.90% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -25.43% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -33.92% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -10.72% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.97% | -0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NBARX
Добавьте American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NBARX