Sector Rotation Fund (NAVFX)
Информация о фонде
US85520V7313
85520V731
30 дек. 2009 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия NAVFX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sector Rotation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sector Rotation Fund показал доход в 5.00% с начала года и 14.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sector Rotation Fund составила 4.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
NAVFX
5.00%
0.71%
4.94%
14.56%
5.35%
4.47%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.94% | 5.00% | |||||||||||
| 2024 | 0.35% | 5.66% | 2.71% | -4.44% | 4.85% | 1.86% | 2.02% | 1.61% | 2.62% | -1.01% | 6.65% | -9.10% | 13.45% |
| 2023 | 6.70% | -2.25% | 2.63% | 0.24% | 0.48% | 6.53% | 2.84% | -2.03% | -4.15% | -2.79% | 8.44% | 4.77% | 22.49% |
| 2022 | -5.50% | -2.01% | 3.32% | -7.73% | -1.85% | -6.87% | 7.87% | -3.46% | -7.55% | 6.91% | 5.20% | -12.73% | -23.76% |
| 2021 | -0.07% | 2.60% | 3.65% | 3.66% | -0.26% | 0.98% | 1.23% | 1.80% | -3.78% | 4.85% | -1.50% | -3.11% | 10.09% |
| 2020 | 0.71% | -7.81% | -14.71% | 10.83% | 5.61% | 1.97% | 4.71% | 6.98% | -3.45% | -2.02% | 6.90% | 2.97% | 10.25% |
| 2019 | 6.70% | 2.60% | 0.49% | 3.49% | -5.49% | 6.06% | 1.41% | -0.77% | 0.70% | 0.93% | 2.60% | -6.04% | 12.51% |
| 2018 | 8.08% | -3.85% | -2.52% | -0.15% | 2.66% | 0.81% | 3.09% | 3.99% | 0.07% | -8.98% | 2.18% | -14.72% | -10.91% |
| 2017 | 1.57% | 4.04% | -0.50% | 1.25% | 1.15% | 0.08% | 2.84% | 0.79% | 1.64% | 2.93% | 2.32% | -1.77% | 17.47% |
| 2016 | -6.00% | -1.97% | 4.50% | 1.74% | 1.17% | -0.09% | 3.30% | 0.09% | 0.09% | -3.36% | 3.30% | -1.29% | 0.97% |
| 2015 | -0.70% | 3.80% | -0.26% | -0.68% | 3.44% | -0.75% | 2.18% | -5.49% | -3.64% | 6.30% | 0.25% | -4.39% | -0.61% |
| 2014 | -0.08% | 4.42% | -0.47% | -0.24% | 1.73% | 2.33% | -2.42% | 2.95% | -1.58% | 3.29% | 2.60% | -16.72% | -5.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NAVFX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sector Rotation Fund (NAVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sector Rotation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.39% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sector Rotation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sector Rotation Fund показал максимальную просадку в 35.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Sector Rotation Fund составляет 5.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.05% | 21 сент. 2018 г. | 377 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 578 |
| -29.91% | 8 нояб. 2021 г. | 287 | 28 дек. 2022 г. | 387 | 16 июл. 2024 г. | 674 |
| -27.22% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 463 | 12 дек. 2017 г. | 760 |
| -16.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 399 | 8 мая 2013 г. | 507 |
| -10.93% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sector Rotation Fund составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.