Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $92.46B
- Enterprise Value
- $356.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.97
- Коэффициент P/E
- 7.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $48.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$22.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.78B
- Годовой диапазон
- $9.32 - $18.13
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.07%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в National Australia Bank Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) показал доход в 3.48% с начала года и 40.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NABZY составила 10.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
National Australia Bank Ltd ADR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.85%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -89.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NABZY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -90.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.82% | 16.50% | -17.25% | 0.48% | 3.48% | ||||||||
| 2025 | 7.95% | -11.09% | -2.19% | 7.64% | 9.11% | 5.27% | -4.01% | 12.28% | 4.36% | -2.19% | -5.47% | 6.35% | 28.38% |
| 2024 | 0.86% | 6.18% | 1.97% | -3.78% | 5.63% | 6.29% | 5.08% | 2.85% | -0.46% | -1.01% | 3.14% | -11.32% | 14.94% |
| 2023 | 10.76% | -11.04% | -7.88% | 3.90% | -10.05% | 4.96% | 9.40% | -2.92% | -0.11% | -4.40% | 7.75% | 11.80% | 8.79% |
| 2022 | -8.63% | 10.06% | 13.01% | -5.50% | 1.29% | -16.27% | 14.42% | -2.80% | -9.59% | 9.97% | 6.85% | -5.96% | 1.20% |
| 2021 | 3.44% | 8.66% | 1.23% | 3.13% | 7.57% | -6.13% | -3.04% | 5.69% | -1.78% | 9.66% | -8.62% | 8.32% | 29.44% |
Метрики бенчмарка
National Australia Bank Ltd ADR: годовая альфа составляет -3.53%, бета — 1.03, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал в 162.48% снижения S&P 500 Index, но только в 116.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.53%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 116.66%
- Участие в снижении
- 162.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NABZY имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Australia Bank Ltd ADR (NABZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NABZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.41 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.41 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 6.61 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NABZY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National Australia Bank Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.54 | $0.51 | $0.70 | $0.20 | $0.57 | $0.71 | $0.74 | $1.49 | $1.11 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.92% | 4.82% | 5.15% | 5.05% | 6.59% | 2.28% | 6.62% | 8.31% | 6.41% | 13.52% | 10.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Australia Bank Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У National Australia Bank Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У National Australia Bank Ltd ADR коэффициент выплат составляет 69.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что National Australia Bank Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
National Australia Bank Ltd ADR показал максимальную просадку в 95.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка National Australia Bank Ltd ADR составляет 78.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.64% | 1 нояб. 2007 г. | 3091 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -18.17% | 20 июл. 2007 г. | 20 | 16 авг. 2007 г. | 35 | 5 окт. 2007 г. | 55 |
| -5% | 15 окт. 2007 г. | 5 | 19 окт. 2007 г. | 4 | 25 окт. 2007 г. | 9 |
| -1.71% | 30 окт. 2007 г. | 1 | 30 окт. 2007 г. | 1 | 31 окт. 2007 г. | 2 |
| -0.83% | 8 окт. 2007 г. | 1 | 8 окт. 2007 г. | 1 | 9 окт. 2007 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Australia Bank Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National Australia Bank Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NABZY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NABZY коэффициент P/E составляет 7.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NABZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NABZY коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NABZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NABZY коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |