- ISIN
- US62473G1022
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.27B
- Enterprise Value
- $22.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €16.12
- Коэффициент P/E
- 10.67
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- €15.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €3.02B
- EBITDA (12 мес.)
- €2.53B
- Годовой диапазон
- $157.93 - $238.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 40.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTUAY
MTU Aero Engines AG (MTUAY) снизился на 4.4% с начала года. По цене $197 за акцию MTUAY торгуется на 17.4% ниже 52-недельного максимума в $239. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTUAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,716.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MTU Aero Engines AG (MTUAY) показал доход в -4.35% с начала года и -10.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTUAY составила 16.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
MTU Aero Engines AG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -10.24%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 16.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MTUAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MTUAY закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.83% | -2.58% | -15.66% | -5.85% | 8.18% | 14.22% | -5.44% | -4.35% | |||||
| 2025 | 3.27% | 1.47% | 0.10% | 0.87% | 15.19% | 11.62% | -3.79% | 3.57% | 3.12% | -4.97% | -6.45% | 1.94% | 26.67% |
| 2024 | 6.55% | 4.46% | 5.76% | -4.75% | 3.44% | 2.84% | 10.85% | 5.37% | 4.78% | 4.80% | 4.23% | -2.89% | 54.85% |
| 2023 | 15.16% | -2.43% | 3.29% | 4.63% | -10.56% | 12.34% | -10.07% | 0.28% | -22.54% | 3.30% | 9.51% | 5.16% | 1.39% |
| 2022 | 4.59% | 14.27% | -4.75% | -13.41% | 0.49% | -8.38% | 5.74% | -8.33% | -15.12% | 19.84% | 16.91% | 2.90% | 7.65% |
| 2021 | -10.19% | 3.08% | -1.93% | 7.04% | 3.71% | -4.58% | 1.01% | -8.68% | -1.53% | -1.38% | -16.19% | 8.71% | -21.51% |
Метрики бенчмарка
MTU Aero Engines AG has an annualized alpha of 16.10%, beta of 0.72, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2008.
- This stock captured 116.96% of S&P 500 Index gains but only 82.81% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.10%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 116.96%
- Участие в снижении
- 82.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTUAY имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.24 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 9.71 | -10.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MTU Aero Engines AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $1.25 | $1.09 | $1.76 | $1.16 | $0.75 | $1.33 | $1.14 | $0.99 | $1.65 | $1.67 |
Дивидендный доход | 1.08% | 0.60% | 0.66% | 1.63% | 1.07% | 0.73% | 1.02% | 0.79% | 1.11% | 1.85% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MTU Aero Engines AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MTU Aero Engines AG дивидендная доходность составляет 1.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MTU Aero Engines AG коэффициент выплат составляет 6.70%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что MTU Aero Engines AG возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MTU Aero Engines AG показал максимальную просадку в 64.31%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1115 торговых сессий.
Текущая просадка MTU Aero Engines AG составляет 16.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.31%апр. 2020 г. | 2mo 13d | 4y 5mo | 4y 7moянв. 2020 г. - сент. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-32.62%май 2026 г. | 2mo 25d | — | 4mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-29.17%нояб. 2008 г. | 10d | 21d | 1mo 1dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.28%март 2009 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2009 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-23.86%дек. 2018 г. | 3mo 25d | 3mo 19d | 7mo 14dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| MTUAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -56.78% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.62% | -9.10% | -23.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.90% | -18.90% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.20% | -25.43% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.31% | -33.92% | -30.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -1.00% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -10.70% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 2.09% | +12.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MTU Aero Engines AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MTU Aero Engines AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTUAY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у MTUAY коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTUAY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у MTUAY коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTUAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у MTUAY коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTUAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у MTUAY коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTUAY
Добавьте MTU Aero Engines AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTUAY