Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX)
Информация о фонде
US6169624037
616962403
28 июл. 1997 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия MTGDX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Mortgage Securities Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust показал доход в 1.32% с начала года и 12.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morgan Stanley Mortgage Securities Trust составила 4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
MTGDX
1.32%
1.45%
2.87%
12.40%
3.69%
4.15%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTGDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80% | 1.32% | |||||||||||
| 2024 | 1.12% | -0.89% | 1.53% | -1.46% | 2.50% | 1.39% | 2.75% | 1.53% | 1.81% | -1.25% | 1.16% | -0.27% | 10.25% |
| 2023 | 3.22% | -1.78% | 2.71% | 1.00% | 0.26% | -0.82% | 0.46% | 0.11% | -1.22% | -0.51% | 3.79% | 2.84% | 10.32% |
| 2022 | -0.77% | -0.16% | -2.53% | -1.15% | 0.62% | -0.47% | 1.92% | -1.57% | -3.65% | -0.99% | 2.34% | -0.67% | -7.00% |
| 2021 | 0.31% | -0.23% | -0.12% | 0.95% | 0.31% | 0.32% | 0.78% | 0.07% | -0.08% | -0.40% | 0.11% | -0.12% | 1.92% |
| 2020 | 1.46% | 0.82% | -8.55% | 1.87% | 1.91% | 2.63% | 1.51% | 0.25% | 1.09% | 0.60% | 0.35% | 0.85% | 4.38% |
| 2019 | 0.52% | 0.30% | 1.11% | 0.43% | 1.36% | 0.62% | 0.41% | 1.08% | 0.16% | 0.29% | 0.14% | -0.56% | 6.01% |
| 2018 | -0.41% | 0.00% | 0.63% | -0.27% | 0.82% | 0.07% | -0.18% | 0.70% | -0.54% | -0.28% | 0.30% | 1.66% | 2.51% |
| 2017 | 0.92% | 0.71% | 0.62% | 0.90% | 1.03% | 0.22% | 0.94% | 0.91% | 0.24% | 0.48% | 0.07% | 0.44% | 7.76% |
| 2016 | 0.12% | -0.97% | 0.96% | 1.17% | 0.17% | 0.98% | 1.26% | 0.96% | 1.65% | -0.18% | -1.30% | -0.24% | 4.63% |
| 2015 | 0.73% | 0.05% | 0.13% | 0.32% | -0.22% | -0.78% | 0.83% | 0.06% | 0.42% | 0.02% | -0.48% | -0.06% | 1.02% |
| 2014 | 1.73% | 0.83% | -0.46% | 1.16% | 1.37% | 0.33% | 0.19% | 0.19% | 0.06% | 1.00% | 0.74% | 0.39% | 7.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MTGDX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Mortgage Securities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.64 | $0.52 | $0.47 | $0.29 | $0.33 | $0.34 | $0.35 | $0.40 | $0.34 | $0.42 | $0.62 |
Дивидендный доход | 7.99% | 8.30% | 6.83% | 6.30% | 3.47% | 3.83% | 3.94% | 4.13% | 4.69% | 4.06% | 5.05% | 7.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $0.08 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.64 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.52 |
| 2022 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.47 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2020 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.33 |
| 2019 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.07 | $0.34 |
| 2018 | $0.03 | $0.06 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.34 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.42 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.04 | $0.05 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust показал максимальную просадку в 12.97%, зарегистрированную 6 авг. 2008 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.97% | 23 янв. 2008 г. | 136 | 6 авг. 2008 г. | 440 | 6 мая 2010 г. | 576 |
| -10.8% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 286 | 6 дек. 2023 г. | 593 |
| -9.46% | 10 мар. 2020 г. | 21 | 7 апр. 2020 г. | 120 | 28 сент. 2020 г. | 141 |
| -5.79% | 6 окт. 1998 г. | 221 | 10 авг. 1999 г. | 230 | 5 июл. 2000 г. | 451 |
| -3.95% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 113 | 31 мая 2002 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morgan Stanley Mortgage Securities Trust составляет 1.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.