Morningstar Global Income Fund (MSTGX)
Информация о фонде
| ISIN | US6176973054 |
|---|---|
| Эмитент | Morningstar |
| Дата выпуска | 1 нояб. 2018 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MSTGX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MSTGX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Global Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morningstar Global Income Fund показал доход в 7.86% с начала года и 14.05% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.86% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.77% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.94% | 8.81% |
| 1 год | 14.05% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.94% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.14% | 0.99% | 2.17% | -2.39% | 2.20% | -0.02% | 2.37% | 2.00% | 7.86% | ||||
| 2023 | 5.04% | -2.41% | 0.88% | 1.53% | -1.97% | 3.46% | 0.83% | -1.42% | -2.28% | -2.35% | 5.51% | 5.03% | 11.91% |
| 2022 | -1.05% | -3.11% | -1.07% | -3.58% | 1.26% | -6.58% | 2.80% | -1.80% | -6.24% | 3.15% | 6.04% | -0.84% | -11.18% |
| 2021 | -1.17% | 1.54% | 2.51% | 2.64% | 2.31% | -0.08% | 0.48% | 0.66% | -2.69% | 1.59% | -3.16% | 3.79% | 8.47% |
| 2020 | -0.63% | -4.22% | -13.76% | 6.08% | 3.27% | 1.65% | 4.26% | 0.26% | -1.87% | -1.84% | 9.39% | 3.22% | 3.92% |
| 2019 | 5.53% | 1.58% | 2.19% | 1.15% | -2.36% | 3.75% | -0.95% | 0.25% | 2.39% | 2.28% | 0.27% | 2.52% | 19.98% |
| 2018 | 0.80% | -4.33% | -3.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSTGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Global Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.59 | $0.78 | $1.14 | $0.33 | $0.45 | $0.05 |
Дивидендный доход | 5.90% | 6.32% | 8.79% | 10.48% | 2.96% | 4.11% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Global Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.41 | |||
| 2023 | $0.08 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.13 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.59 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.33 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.10 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.75 | $1.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.06 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.12 | $0.45 |
| 2018 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morningstar Global Income Fund показал максимальную просадку в 27.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Morningstar Global Income Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 195 |
| -19.63% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 362 | 7 мар. 2024 г. | 539 |
| -7.48% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 39 |
| -4.76% | 16 авг. 2021 г. | 75 | 30 нояб. 2021 г. | 30 | 12 янв. 2022 г. | 105 |
| -3.6% | 15 янв. 2021 г. | 10 | 29 янв. 2021 г. | 27 | 10 мар. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morningstar Global Income Fund составляет 1.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.