MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX)
Информация о фонде
US55273G7447
55273G744
27 июн. 2002 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MMAIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Moderate Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Moderate Allocation Fund показал доход в 2.50% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Moderate Allocation Fund составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
MMAIX
2.50%
0.00%
-2.24%
4.85%
3.23%
3.78%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.71% | 2.50% | |||||||||||
| 2024 | -0.00% | 2.23% | 2.45% | -3.23% | 2.92% | 0.53% | 2.49% | 1.80% | 1.55% | -2.13% | 3.04% | -6.97% | 4.25% |
| 2023 | 5.33% | -2.93% | 1.77% | 1.03% | -1.66% | 3.55% | 1.84% | -1.55% | -3.74% | -2.03% | 6.61% | 2.59% | 10.71% |
| 2022 | -4.34% | -1.86% | 0.19% | -5.45% | 0.57% | -6.17% | 5.91% | -3.51% | -7.31% | 3.60% | 5.99% | -4.20% | -16.40% |
| 2021 | -0.92% | 1.03% | 1.43% | 3.68% | 0.97% | 0.94% | 1.68% | 1.51% | -2.73% | 3.12% | -1.80% | 0.08% | 9.15% |
| 2020 | 0.37% | -4.12% | -9.76% | 7.28% | 4.28% | 1.65% | 4.26% | 2.90% | -1.39% | -1.23% | 6.94% | 0.73% | 11.15% |
| 2019 | 5.86% | 2.39% | 1.62% | 2.42% | -2.30% | 4.41% | 0.59% | 0.11% | 0.52% | 1.18% | 1.59% | -0.64% | 18.96% |
| 2018 | 2.89% | -2.59% | -0.17% | -0.00% | 0.95% | 0.38% | 1.60% | 1.14% | -0.04% | -5.12% | 1.25% | -7.78% | -7.74% |
| 2017 | 1.77% | 2.04% | 0.43% | 1.53% | 1.85% | 0.26% | 1.36% | 0.50% | 0.99% | 1.44% | 1.20% | -1.50% | 12.50% |
| 2016 | -2.60% | -0.13% | 4.86% | 1.24% | 0.80% | 0.75% | 2.55% | 0.12% | 0.34% | -1.83% | -0.24% | -0.44% | 5.34% |
| 2015 | -0.48% | 3.28% | -0.43% | 0.70% | 0.35% | -1.23% | 0.93% | -3.65% | -2.18% | 4.06% | -0.24% | -5.51% | -4.67% |
| 2014 | -1.63% | 3.51% | -0.19% | 0.18% | 1.67% | 1.21% | -1.45% | 1.95% | -2.46% | 1.67% | 1.05% | 0.13% | 5.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MMAIX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.44 | $0.48 | $0.67 | $0.30 | $0.39 | $0.41 | $0.42 | $0.26 | $0.29 | $0.61 |
Дивидендный доход | 2.75% | 2.81% | 2.30% | 2.68% | 3.06% | 1.46% | 2.06% | 2.54% | 2.36% | 1.61% | 1.82% | 3.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.29 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 34.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Moderate Allocation Fund составляет 4.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.68% | 20 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 284 | 8 янв. 2010 г. | 413 |
| -23.38% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 531 | 25 нояб. 2024 г. | 765 |
| -23.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -14.17% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 261 | 24 февр. 2017 г. | 444 |
| -12.58% | 30 авг. 2018 г. | 86 | 3 янв. 2019 г. | 114 | 18 июн. 2019 г. | 200 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Moderate Allocation Fund составляет 1.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.