Madison High Quality Bond Fund (MIIBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции MIIBX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,050.

Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) показал доход в 0.08% с начала года и 3.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIIBX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 28 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении MIIBX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 28 дек. 2000 г. с доходностью -1.9%.

Madison High Quality Bond Fund has an annualized alpha of 3.01%, beta of -0.03, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2000.

• This fund captured 5.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.24%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MIIBX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MIIBX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Madison High Quality Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison High Quality Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Madison High Quality Bond Fund показал максимальную просадку в 11.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.

Текущая просадка Madison High Quality Bond Fund составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.