- ISIN
- US5730121010
- CUSIP
- 573012101
- Эмитент
- Marsico Investment Fund
- Дата выпуска
- 31 дек. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFOCX
Marsico Focus Fund (MFOCX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции MFOCX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFOCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marsico Focus Fund (MFOCX) показал доход в 9.64% с начала года и 18.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFOCX составила 18.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Marsico Focus Fund
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 18.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MFOCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MFOCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | 0.81% | -5.64% | 10.99% | 3.81% | -1.00% | 9.64% | ||||||
| 2025 | 4.25% | -4.34% | -8.32% | 1.67% | 9.29% | 7.16% | 1.87% | -0.43% | 2.25% | 0.57% | -1.92% | 0.97% | 12.47% |
| 2024 | 6.23% | 9.52% | 2.56% | -4.09% | 6.79% | 6.17% | -2.02% | 2.81% | 2.28% | -1.18% | 7.35% | 5.49% | 49.61% |
| 2023 | 8.79% | -2.48% | 7.08% | 2.20% | 7.85% | 6.15% | 2.22% | -0.61% | -5.61% | -0.50% | 10.78% | 3.38% | 45.25% |
| 2022 | -9.20% | -5.61% | 2.89% | -12.25% | -1.32% | -8.24% | 10.54% | -4.84% | -9.13% | 3.64% | 4.35% | -7.99% | -33.36% |
| 2021 | -2.33% | 2.39% | 0.08% | 7.96% | -1.66% | 5.34% | 3.68% | 3.52% | -6.67% | 6.78% | 0.47% | -0.06% | 20.23% |
Метрики бенчмарка
Marsico Focus Fund has an annualized alpha of 3.65%, beta of 1.03, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund captured 115.26% of S&P 500 Index gains but only 98.44% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.65%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 115.26%
- Участие в снижении
- 98.44%
Комиссия
Комиссия MFOCX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFOCX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marsico Focus Fund (MFOCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFOCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.98 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 13.78 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marsico Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.99 | $4.99 | $3.52 | $0.48 | $2.81 | $3.21 | $2.15 | $1.49 | $1.79 | $3.19 | $0.00 | $3.99 |
Дивидендный доход | 16.24% | 17.81% | 11.96% | 2.18% | 18.06% | 11.66% | 8.36% | 7.90% | 11.58% | 18.67% | 0.00% | 24.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marsico Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.99 | $4.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.52 | $3.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $2.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $0.00 | $0.07 | $3.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marsico Focus Fund показал максимальную просадку в 54.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.
Текущая просадка Marsico Focus Fund составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.96%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -52.93%март 2003 г. | 2y 11mo | 4y 6mo | 7y 6moмарт 2000 г. - сент. 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.76%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.22%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.90%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 16d | 5mo 5dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| MFOCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -56.78% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.10% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.56% | -18.90% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.76% | -25.43% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -33.92% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.33% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -10.72% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.97% | +0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFOCX
Добавьте Marsico Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFOCX