MFS Value Fund (MEIKX)
Информация о фонде
| ISIN | US55273H3536 |
|---|---|
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 1 мая 2006 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MEIKX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MEIKX с BBVLX, MEIKX с WFSPX, MEIKX с SPY, MEIKX с FXAIX, MEIKX с VIIIX, MEIKX с TBCIX, MEIKX с VUG, MEIKX с RGAGX, MEIKX с VVIAX, MEIKX с VYM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Value Fund показал доход в 18.77% с начала года и 29.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Value Fund составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.77% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.86% | 3.20% |
| 6 месяцев | 10.03% | 14.94% |
| 1 год | 29.23% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.58% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.99% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MEIKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.59% | 3.52% | 4.53% | -3.79% | 2.97% | -1.15% | 5.27% | 3.24% | -0.23% | -1.32% | 18.77% | ||
| 2023 | 2.95% | -3.93% | -0.33% | 1.76% | -3.99% | 6.04% | 2.62% | -2.19% | -3.58% | -1.84% | 6.52% | 4.80% | 8.32% |
| 2022 | -3.39% | -2.76% | 2.61% | -5.37% | 3.08% | -7.61% | 6.40% | -2.61% | -7.88% | 9.89% | 6.81% | -3.34% | -5.92% |
| 2021 | -1.85% | 3.93% | 6.55% | 4.43% | 2.55% | -1.33% | 2.39% | 2.52% | -4.10% | 5.61% | -2.94% | 5.97% | 25.59% |
| 2020 | -1.55% | -9.22% | -14.64% | 10.75% | 3.86% | -0.60% | 4.02% | 3.72% | -1.78% | -1.93% | 11.59% | 2.90% | 4.09% |
| 2019 | 7.93% | 3.67% | 0.82% | 4.24% | -5.32% | 6.49% | 1.91% | -1.90% | 2.52% | 0.83% | 3.32% | 2.82% | 30.18% |
| 2018 | 4.73% | -4.73% | -2.79% | -0.89% | -0.03% | 0.36% | 5.03% | 0.34% | 0.33% | -4.85% | 3.48% | -10.18% | -9.81% |
| 2017 | 1.16% | 4.03% | -0.44% | 0.37% | 1.43% | 2.34% | 0.56% | -0.61% | 2.85% | 1.25% | 2.50% | 1.23% | 17.89% |
| 2016 | -4.09% | 0.19% | 6.37% | 2.52% | 1.69% | 0.23% | 3.00% | 0.59% | -1.20% | -1.89% | 4.87% | 1.59% | 14.28% |
| 2015 | -3.81% | 6.07% | -1.22% | 0.43% | 1.62% | -1.50% | 1.94% | -6.36% | -2.53% | 8.12% | 0.26% | -1.80% | 0.35% |
| 2014 | -4.43% | 4.63% | 1.34% | 0.15% | 1.79% | 1.49% | -1.83% | 2.94% | -1.29% | 2.55% | 2.75% | 1.09% | 11.40% |
| 2013 | 6.35% | 1.41% | 3.99% | 2.47% | 2.52% | -0.98% | 5.74% | -3.68% | 3.56% | 4.06% | 3.41% | 3.30% | 36.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MEIKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund (MEIKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.90 | $1.00 | $0.80 | $0.77 | $0.90 | $0.79 | $0.69 | $0.76 | $2.20 | $1.93 | $1.35 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.90% | 2.10% | 1.47% | 1.71% | 2.04% | 2.23% | 1.69% | 2.12% | 6.72% | 5.53% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.77 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.90 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.79 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.69 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.76 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $2.20 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.93 |
| 2013 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Value Fund показал максимальную просадку в 36.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.68% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -19.92% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -17.5% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
| -12.17% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 14 апр. 2016 г. | 188 |
| -7.58% | 19 сент. 2014 г. | 19 | 15 окт. 2014 г. | 12 | 31 окт. 2014 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Value Fund составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.