- ISIN
- US5896193035
- CUSIP
- 589619303
- Эмитент
- Meridian
- Дата выпуска
- 31 янв. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции MEIFX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,341.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) показал доход в 8.94% с начала года и 10.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEIFX составила 13.81%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Meridian Enhanced Equity Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.81%
- Всё время*
- 9.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MEIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MEIFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 0.30% | -1.50% | 3.51% | 1.47% | -0.51% | 2.92% | 1.21% | 8.94% | ||||
| 2025 | 2.35% | -3.04% | 0.61% | -1.44% | 3.70% | 2.60% | 1.09% | 1.08% | -0.50% | -1.14% | 0.36% | 0.85% | 6.51% |
| 2024 | -0.75% | 4.22% | 1.95% | -2.98% | 2.63% | 1.35% | 1.27% | 2.08% | 2.72% | -0.13% | 2.79% | -2.44% | 13.19% |
| 2023 | 7.70% | -1.89% | 1.17% | -0.25% | 0.00% | 3.82% | 2.32% | -1.17% | -2.45% | -0.89% | 5.89% | 3.81% | 18.96% |
| 2022 | -3.31% | -1.40% | -0.35% | -5.62% | -0.75% | -6.84% | 5.71% | -2.39% | -7.75% | 4.88% | 3.92% | -2.83% | -16.43% |
| 2021 | -1.24% | 1.88% | 2.03% | 5.12% | -1.66% | 3.79% | 1.01% | -0.06% | -0.11% | 3.34% | -0.49% | 0.80% | 15.15% |
Метрики бенчмарка
Meridian Enhanced Equity Fund has an annualized alpha of 2.39%, beta of 0.82, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.15%) than losses (78.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 84.15%
- Участие в снижении
- 78.82%
Комиссия
Комиссия MEIFX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEIFX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.50 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 10.58 | -4.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meridian Enhanced Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $1.93 | $0.08 | $1.05 | $3.76 | $2.14 | $5.88 | $1.65 | $0.19 | $0.10 | $0.49 |
Дивидендный доход | 6.65% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meridian Enhanced Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.76 | $3.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Meridian Enhanced Equity Fund показал максимальную просадку в 54.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.37%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 7d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.67%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 5mo 10d | 8mo 18dсент. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-26.40%март 2020 г. | 24d | 2mo 24d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.54%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.77%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 6d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| MEIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -56.78% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -9.10% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -18.90% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -25.43% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.67% | -33.92% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -10.69% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.14% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEIFX
Добавьте Meridian Enhanced Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEIFX