Хотите диверсифицировать портфель помимо MARW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MARW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MARW
168 ETF имеют низкую корреляцию с MARW (менее 0.3), из них 40 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.33, против -0.10 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | -0.10 | — | 54 | Oil & Gas | MARW vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.25 | -0.05 | 0.00 | 51 | Commodities | MARW vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.25 | -0.05 | — | 51 | Commodities | MARW vs COMT | |
| Strive U.S. Energy ETF | -0.24 | 0.07 | — | 53 | Energy Equities | MARW vs DRLL | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.23 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | MARW vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MARW
Добавьте MARW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MARW