MARW — крупнейшие позиции и состав
MARW от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $86.9M. Крупнейшие позиции: SPY 02/26/2027 5.14 C (4SPY 270226C00005140) (101.86%), SPY 02/26/2027 686.06 P (4SPY 270226P00686060) (4.12%) и SPY 02/26/2027 548.79 P (4SPY 270226P00548790) (-1.32%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 02/26/2027 5.14 C | 101.86% | $85.94M |
— SPY 02/26/2027 686.06 P | 4.12% | $3.48M |
— SPY 02/26/2027 548.79 P | -1.32% | -$1.11M |
— SPY 02/26/2027 760.01 C | -4.65% | -$3.92M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.