PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUV с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LUV и RTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LUV с RTX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Airlines Co. (LUV) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUV или RTX.

Доходность

Сравнение доходности LUV и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Airlines Co. (LUV) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUV:

0.87

RTX:

1.21

Коэф-т Сортино

LUV:

1.19

RTX:

1.58

Коэф-т Омега

LUV:

1.17

RTX:

1.25

Коэф-т Кальмара

LUV:

0.46

RTX:

1.83

Коэф-т Мартина

LUV:

2.85

RTX:

6.25

Индекс Язвы

LUV:

10.02%

RTX:

4.72%

Дневная вол-ть

LUV:

40.91%

RTX:

26.30%

Макс. просадка

LUV:

-78.23%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

LUV:

-44.65%

RTX:

-1.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUV:

$18.74B

RTX:

$179.27B

EPS

LUV:

$0.90

RTX:

$3.41

Коэффициент P/E

LUV:

36.54

RTX:

38.96

Коэффициент PEG

LUV:

0.56

RTX:

1.43

Коэффициент P/S

LUV:

0.68

RTX:

2.19

Коэффициент P/B

LUV:

2.00

RTX:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

LUV:

$27.58B

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUV:

$5.08B

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

LUV:

$2.58B

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, LUV показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции LUV уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: -0.11% против 8.83% соответственно.

LUV

С начала года

0.86%

1 месяц

23.66%

6 месяцев

5.34%

1 год

35.29%

3 года

-7.99%

5 лет

2.13%

10 лет

-0.11%

RTX

С начала года

17.67%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

13.16%

1 год

31.62%

3 года

14.38%

5 лет

18.71%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Airlines Co.

Raytheon Technologies Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUV и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUV
Ранг риск-скорректированной доходности LUV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUV c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUV и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUV и RTX

Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности RTX в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUV
Southwest Airlines Co.		2.14%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.91%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок LUV и RTX

Максимальная просадка LUV за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и RTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LUV и RTX

Southwest Airlines Co. (LUV) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что LUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUV и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
6.43B
20.31B
(LUV) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUV и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Southwest Airlines Co. и Raytheon Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
13.5%
20.3%
(LUV) Валовая рентабельность
(RTX) Валовая рентабельность
LUV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 867.00M при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.12B при выручке в 20.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

LUV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в -223.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 20.31B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

LUV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в -149.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 20.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.