Сравнение LUV с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Airlines Co. (LUV) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUV или O.
Основные характеристики
| LUV | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.70% | -5.41% |
| Дох-ть за 1 год | -13.27% | -9.43% |
| Дох-ть за 3 года | -24.75% | -2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.64% | -0.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.63% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | -0.52 |
| Дневная вол-ть | 35.34% | 19.65% |
| Макс. просадка | -99.99% | -48.45% |
| Current Drawdown | -98.78% | -21.86% |
Фундаментальные показатели
| LUV | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.17B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $0.64 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 42.23 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 0.56 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $26.71B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.98B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.09B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между LUV и O составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LUV и O
С начала года, LUV показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции LUV уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.63% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LUV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUV и O
Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности O в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | 2.78% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% | 0.52% | 0.69% |
O Realty Income Corporation | 5.74% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок LUV и O
Максимальная просадка LUV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LUV и O
Southwest Airlines Co. (LUV) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности