Сравнение LUV с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Airlines Co. (LUV) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности LUV и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUV и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | -7.10% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
LUV:
$0.83
O:
$1.75
LUV:
45.89
O:
35.44
LUV:
0.72
O:
6.53
LUV:
$28.06B
O:
$5.75B
LUV:
$4.89B
O:
-$3.85B
LUV:
$2.24B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, LUV показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции LUV уступали акциям O по среднегодовой доходности: -0.33% против 5.07% соответственно.
LUV
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -0.33%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUV vs. O — Ранг доходности на риск
LUV
O
Сравнение LUV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUV | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.19 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 3.57 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.25 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.20 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LUV и O составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUV и O
Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | 1.88% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок LUV и O
Максимальная просадка LUV за все время составила -78.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -48.45% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.49% | -11.10% | -22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.57% | -34.48% | -30.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.76% | -48.28% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.97% | -8.00% | -27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -9.22% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 3.70% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUV и O
Southwest Airlines Co. (LUV) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что LUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 4.53% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.35% | 11.31% | +22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.87% | 16.84% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 18.89% | +18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.29% | 25.69% | +11.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности