Сравнение LUV с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Airlines Co. (LUV) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUV или O.
Основные характеристики
| LUV | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.26% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | 33.12% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | -11.64% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.00% | -1.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.87% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 2.36 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 15.49% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 37.60% | 17.67% |
| Макс. просадка | -78.23% | -48.45% |
| Текущая просадка | -47.36% | -15.49% |
Фундаментальные показатели
| LUV | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.21B | $49.90B |
| EPS | -$0.08 | $1.05 |
| PEG коэффициент | 0.48 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.38B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.70B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.68B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между LUV и O составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LUV и O
С начала года, LUV показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции LUV уступали акциям O по среднегодовой доходности: -0.87% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LUV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUV и O
Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | 2.22% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% | 0.52% | 0.69% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок LUV и O
Максимальная просадка LUV за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LUV и O
Southwest Airlines Co. (LUV) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что LUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности