Сравнение LUV с O
LUV (Southwest Airlines Co.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. LUV operates in Airlines (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, LUV returned 2.61%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUV и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LUV показывает доходность 20.64%, а O немного ниже – 19.70%. За последние 10 лет акции LUV уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.61% против 4.51% соответственно.
LUV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 20.64%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.61%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам LUV и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | 20.64% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between LUV and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between LUV and O shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUV:
$24.16B
O:
$61.31B
LUV:
$1.58
O:
$1.32
LUV:
31.26
O:
49.88
LUV:
0.88
O:
6.74
LUV:
$28.88B
O:
$5.92B
LUV:
$6.36B
O:
$3.89B
LUV:
$2.74B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUV vs. O — Ранг доходности на риск
LUV
O
Сравнение LUV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUV | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.01 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.57 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUV и O
Максимальная просадка LUV за все время составила -78.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -48.45% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.49% | -11.10% | -22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -26.49% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -34.48% | -24.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.76% | -48.28% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -0.97% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -9.19% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 4.86% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUV и O
Southwest Airlines Co. (LUV) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что LUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 6.93% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 13.10% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 16.74% | +28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 19.06% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.69% | 25.67% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUV и O
Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | 1.46% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUV и O
LUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 227.00M при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
LUV and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUV has higher volatility (8.49%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, LUV dropped -78.25% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUV и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор