PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US54400U1060

Эмитент

Lord Abbett

Дата выпуска

14 дек. 1998 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LTRYX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Total Return Fund

Популярные сравнения:
LTRYX с SWTSX LTRYX с BAGIX LTRYX с SWAGX LTRYX с BND LTRYX с SPSB
Популярные сравнения:
LTRYX с SWTSX LTRYX с BAGIX LTRYX с SWAGX LTRYX с BND LTRYX с SPSB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) показал доход в 0.99% с начала года и 5.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTRYX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

LTRYX

С начала года

0.99%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.00%

3 года

1.77%

5 лет

0.27%

10 лет

1.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTRYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%2.15%-0.25%0.08%-1.60%0.99%
20240.49%-1.08%0.46%-1.70%1.62%0.58%2.71%1.14%1.83%-2.27%0.80%-1.12%3.39%
20233.87%-2.45%2.24%0.23%-0.81%-0.05%0.29%-0.63%-2.78%-1.06%4.45%3.27%6.43%
2022-1.90%-1.16%-2.73%-3.67%-0.02%-2.38%2.29%-2.15%-4.52%-1.27%3.42%-0.80%-14.15%
2021-0.47%-1.14%-0.76%0.96%0.19%1.17%0.75%0.11%-0.75%-0.19%0.38%-0.07%0.15%
20202.04%1.26%-4.28%2.02%1.31%1.19%2.39%-0.33%-0.16%-0.28%1.68%0.72%7.63%
20191.49%0.07%1.70%0.19%1.48%1.36%0.36%1.76%-0.39%0.23%-0.07%0.12%8.58%
2018-0.82%-0.92%0.38%-0.59%0.40%-0.10%0.20%0.41%-0.29%-0.89%0.43%1.23%-0.58%
20170.43%0.82%-0.05%0.81%0.62%0.05%0.53%0.71%-0.35%0.05%-0.05%0.34%3.96%
20160.56%0.56%1.73%0.94%0.04%1.77%0.99%0.23%-0.03%-0.49%-2.30%0.26%4.29%
20151.59%-0.40%0.44%-0.13%-0.23%-1.08%0.43%-0.60%0.17%0.45%-0.32%-0.73%-0.42%
20141.34%0.94%0.09%0.96%1.32%0.26%-0.21%1.01%-0.68%0.93%0.45%-0.20%6.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LTRYX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LTRYX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTRYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRYX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRYX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lord Abbett Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lord Abbett Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.43$0.41$0.32$0.30$0.52$0.33$0.36$0.29$0.35$0.34$0.40

Дивидендный доход

5.08%5.01%4.68%3.71%2.91%4.80%3.10%3.56%2.82%3.37%3.32%3.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.30
2020$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25$0.52
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.35
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.34
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lord Abbett Total Return Fund показал максимальную просадку в 18.25%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Lord Abbett Total Return Fund составляет 5.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.25%16 сент. 2021 г.28224 окт. 2022 г.———
-12.85%10 сент. 2008 г.5220 нояб. 2008 г.9815 апр. 2009 г.150
-9.42%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.8420 июл. 2020 г.93
-5.21%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15111 апр. 2014 г.238
-3.72%8 сент. 2016 г.7116 дек. 2016 г.1142 июн. 2017 г.185
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...