PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0669221964

CUSIP

066922196

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

29 июн. 2010 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LPHIX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund

Популярные сравнения:
LPHIX с VOO
Популярные сравнения:
LPHIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) показал доход в 4.65% с начала года и 12.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPHIX составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

LPHIX

С начала года

4.65%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

2.02%

1 год

12.36%

3 года

11.04%

5 лет

12.54%

10 лет

8.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LPHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.95%-0.50%-3.15%0.46%5.01%4.65%
20240.24%3.99%3.38%-3.93%4.73%1.57%2.08%2.52%2.09%-2.36%3.94%-3.20%15.57%
20237.34%-3.13%2.97%1.31%-1.62%5.99%3.18%-2.66%-4.26%-2.80%8.78%5.20%20.99%
2022-4.49%-3.29%1.68%-7.18%0.52%-8.10%6.63%-3.95%-9.27%5.84%8.57%-4.28%-17.70%
2021-0.41%3.06%2.46%4.26%1.77%0.80%0.58%1.94%-3.86%4.49%-2.51%4.11%17.58%
2020-1.37%-8.01%-14.65%10.49%4.82%3.25%5.16%6.00%-3.54%-2.28%12.00%4.91%14.33%
20198.78%2.23%1.81%2.64%-5.21%6.00%0.07%-2.30%2.23%2.45%2.52%3.10%26.39%
20184.48%-4.04%-1.08%0.99%1.11%-0.37%2.31%1.16%0.48%-7.45%1.65%-6.92%-8.12%
20172.38%2.53%0.66%1.78%1.88%0.80%2.06%0.52%1.99%2.04%2.13%1.55%22.29%
2016-5.57%-0.73%7.52%1.22%0.83%-0.13%4.05%-0.36%0.72%-2.52%1.40%2.00%8.16%
2015-1.07%4.68%-1.06%1.39%0.21%-2.12%0.85%-6.18%-2.86%6.58%-0.43%-1.76%-2.37%
2014-2.64%4.35%0.02%0.55%1.98%1.75%-1.34%2.37%-3.00%1.85%1.07%-1.24%5.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LPHIX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LPHIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPHIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPHIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPHIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPHIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPHIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.74$1.74$0.53$0.36$2.24$0.37$0.79$1.44$1.53$0.28$0.63$1.15

Дивидендный доход

9.40%9.84%3.14%2.54%12.56%2.16%5.15%11.30%9.94%2.02%4.79%8.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.74
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.31$0.53
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.07$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.24
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.37
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.63$0.79
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.99$1.44
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.19$1.53
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.28
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.38$0.63
2014$0.05$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.83$1.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund показал максимальную просадку в 34.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.35%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.153
-25.91%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.29922 дек. 2023 г.495
-20.19%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.223
-18.22%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.330
-15.89%30 янв. 2018 г.22721 дек. 2018 г.7715 апр. 2019 г.304
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...