BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5246867551 |
|---|---|
| CUSIP | 524686755 |
| Эмитент | Franklin Templeton |
| Дата выпуска | 7 сент. 2010 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия LBWIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LBWIX с FISEX, LBWIX с EHSTX, LBWIX с DVY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund показал доход в 20.31% с начала года и 31.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 20.31% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.26% | 4.09% |
| 6 месяцев | 10.56% | 14.29% |
| 1 год | 31.65% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.38% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.59% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LBWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.76% | 3.20% | 6.56% | -4.30% | 3.14% | -1.11% | 5.87% | 2.36% | 0.72% | 0.18% | 20.31% | ||
| 2023 | 4.50% | -3.45% | -2.23% | 0.57% | -4.88% | 6.62% | 4.03% | -2.26% | -2.64% | -3.84% | 6.17% | 5.55% | 7.33% |
| 2022 | -0.63% | -0.83% | 2.08% | -4.66% | 2.64% | -8.72% | 5.05% | -2.02% | -8.39% | 13.87% | 6.37% | -14.10% | -11.83% |
| 2021 | 0.11% | 6.36% | 8.16% | 4.17% | 3.28% | -1.70% | -2.42% | 2.34% | -3.00% | 5.08% | -4.09% | -5.25% | 12.67% |
| 2020 | -3.62% | -10.08% | -16.22% | 11.39% | 3.19% | -0.68% | 2.93% | 3.45% | -2.22% | -2.34% | 12.51% | 2.42% | -2.88% |
| 2019 | 7.76% | 3.62% | 0.01% | 3.68% | -7.36% | 7.23% | 1.07% | -3.94% | 4.10% | 2.37% | 3.95% | -5.73% | 16.63% |
| 2018 | 4.89% | -4.12% | -2.86% | 0.25% | 0.83% | -0.73% | 4.75% | 2.15% | 0.09% | -5.44% | 2.32% | -17.35% | -16.04% |
| 2017 | 0.58% | 4.81% | -0.81% | -0.10% | -0.15% | 2.55% | 1.74% | -0.10% | 3.03% | 2.56% | 3.33% | -5.15% | 12.58% |
| 2016 | -6.29% | -0.06% | 7.02% | 1.19% | 1.62% | -1.10% | 3.11% | 1.19% | -0.48% | -1.55% | 6.86% | -2.53% | 8.52% |
| 2015 | -4.53% | 5.60% | -1.68% | 1.35% | 1.54% | -1.87% | 1.28% | -6.80% | -2.45% | 7.87% | 0.26% | -7.49% | -7.77% |
| 2014 | -4.18% | 4.14% | 2.49% | 0.36% | 1.96% | 1.82% | -1.44% | 3.93% | -1.50% | 2.11% | 2.36% | -7.48% | 3.96% |
| 2013 | 5.65% | 1.37% | 3.49% | 0.95% | 3.05% | -1.25% | 5.71% | -3.71% | 2.78% | 4.19% | 3.86% | -2.44% | 25.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LBWIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.36 | $0.41 | $0.26 | $0.69 | $0.35 | $0.38 | $0.32 | $0.31 | $0.25 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.51% | 1.82% | 2.01% | 1.99% | 1.41% | 3.58% | 2.03% | 1.81% | 1.72% | 1.74% | 1.28% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.69 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2013 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 43.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.19% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 245 | 12 мар. 2021 г. | 786 |
| -25.84% | 16 нояб. 2021 г. | 335 | 17 мар. 2023 г. | 366 | 30 авг. 2024 г. | 701 |
| -24.98% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 365 | 25 июл. 2017 г. | 662 |
| -18.01% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 186 |
| -8.97% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 44 | 7 авг. 2012 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.