Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX)
Информация о фонде
| ISIN | US00766Y3154 |
|---|---|
| CUSIP | 00766Y315 |
| Эмитент | Kopernik |
| Дата выпуска | 1 нояб. 2013 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $3,000 |
| Домашняя страница | www.kopernikglobal.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия KGGAX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: KGGAX с VDIGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kopernik Global All-Cap Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Kopernik Global All-Cap Fund Class A показал доход в 4.27% с начала года и 5.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kopernik Global All-Cap Fund Class A составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.27% | 10.00% |
| 1 месяц | 2.17% | 2.41% |
| 6 месяцев | 5.42% | 16.70% |
| 1 год | 5.76% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.04% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.26% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KGGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.90% | 0.88% | 2.61% | 1.36% | 4.27% | ||||||||
| 2023 | 6.23% | -4.95% | 2.73% | 1.80% | -2.61% | 0.43% | 3.19% | -0.75% | 1.18% | 0.83% | 2.81% | -1.58% | 9.21% |
| 2022 | -1.64% | -3.34% | 4.88% | -3.65% | -2.00% | -9.02% | 3.41% | -1.29% | -8.16% | 2.66% | 12.11% | -1.82% | -9.24% |
| 2021 | -0.69% | 6.91% | 1.58% | 3.75% | 7.36% | -2.35% | -2.08% | -0.80% | 2.28% | 4.12% | -3.90% | -0.03% | 16.59% |
| 2020 | -4.79% | -5.35% | -9.63% | 22.80% | 9.08% | 2.84% | 7.12% | 4.24% | -5.98% | -2.97% | 8.91% | 9.99% | 36.89% |
| 2019 | 7.46% | -0.30% | -2.19% | -0.20% | -0.92% | 5.35% | -0.59% | -2.36% | -1.61% | -0.31% | -0.51% | 6.14% | 9.76% |
| 2018 | 3.21% | -3.39% | -0.66% | 0.86% | -2.27% | -1.35% | -2.36% | -6.33% | 2.68% | -0.21% | -0.63% | -1.16% | -11.34% |
| 2017 | 7.50% | -3.86% | -0.38% | -2.59% | -1.77% | -1.10% | 4.36% | 4.56% | 0.28% | -0.18% | 0.74% | 1.46% | 8.77% |
| 2016 | -6.82% | 9.19% | 11.70% | 15.84% | -4.74% | 8.91% | 6.80% | 1.00% | 2.17% | -2.22% | -1.18% | 4.27% | 51.63% |
| 2015 | -0.51% | 7.90% | -8.03% | 12.84% | -2.96% | -5.98% | -7.86% | -1.35% | -4.39% | 7.89% | -4.52% | -3.65% | -12.32% |
| 2014 | 0.40% | 4.63% | -2.50% | -0.49% | -0.50% | 5.68% | -2.92% | 0.78% | -8.87% | -8.04% | -3.91% | -4.95% | -19.75% |
| 2013 | -3.40% | 2.38% | -1.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KGGAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kopernik Global All-Cap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $1.48 | $1.26 | $0.60 | $0.27 | $0.00 | $0.44 | $0.31 | $0.03 | $0.05 |
Дивидендный доход | 7.96% | 8.30% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kopernik Global All-Cap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kopernik Global All-Cap Fund Class A показал максимальную просадку в 45.27%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.
Текущая просадка Kopernik Global All-Cap Fund Class A составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.27% | 10 июл. 2014 г. | 386 | 20 янв. 2016 г. | 242 | 4 янв. 2017 г. | 628 |
| -31.9% | 25 янв. 2018 г. | 543 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 590 |
| -26.59% | 26 окт. 2021 г. | 231 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.09% | 14 февр. 2017 г. | 88 | 20 июн. 2017 г. | 100 | 9 нояб. 2017 г. | 188 |
| -12% | 14 июн. 2021 г. | 49 | 20 авг. 2021 г. | 38 | 14 окт. 2021 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kopernik Global All-Cap Fund Class A составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.