Хотите диверсифицировать портфель помимо JULM? У ETF ниже самая низкая корреляция с JULM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JULM.
Лучшие диверсификаторы для JULM
402 ETF имеют низкую корреляцию с JULM (менее 0.3), из них 74 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.43 | — | — | 56 | Inverse Equities, Leveraged Equities | JULM vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.40 | — | — | 68 | Derivative Income | JULM vs WNTR | |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.32 | — | — | 54 | Currency | JULM vs UUP | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | -0.28 | — | — | 56 | Options Trading | JULM vs CAOS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.25 | — | — | 70 | Oil & Gas | JULM vs DBE |
Смотреть все 2120 диверсификаторов для JULM
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит JULM
Добавьте JULM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JULM