Хотите диверсифицировать портфель помимо JULM? У ETF ниже самая низкая корреляция с JULM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JULM.
Лучшие диверсификаторы для JULM
313 ETF имеют низкую корреляцию с JULM (менее 0.3), из них 33 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.41, почти не изменилась с -0.44 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.41 | -0.44 | -0.44 | 53 | Derivative Income | JULM vs WNTR | |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.33 | -0.16 | -0.16 | 56 | Currency | JULM vs UUP | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.22 | — | — | 70 | Oil & Gas | JULM vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.18 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | JULM vs IBIC | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.17 | 0.02 | 0.02 | 82 | Leveraged Currency | JULM vs YCS |
Смотреть все 1950 диверсификаторов для JULM
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит JULM
Добавьте JULM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JULM