- Эмитент
- Aptus
- Дата выпуска
- 31 окт. 2022 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $218M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции JUCY — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) показал доход в 3.04% с начала года и 7.93% за последние 12 месяцев.
Aptus Enhanced Yield ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JUCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был февр. 2024 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении JUCY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 12 мая 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.76% | 0.63% | 0.67% | 0.63% | -0.09% | 3.04% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 1.06% | -0.01% | 0.12% | -0.91% | 0.58% | 0.36% | 0.63% | 1.29% | 0.56% | 0.72% | 0.36% | 5.50% |
| 2024 | 0.99% | -1.12% | 0.58% | 0.01% | 0.35% | 0.49% | 1.00% | 0.64% | 0.66% | -0.01% | 0.31% | -0.06% | 3.89% |
| 2023 | 0.46% | 0.47% | 0.80% | 0.38% | 0.28% | -0.70% | 0.30% | 0.62% | 0.61% | 0.11% | 0.09% | -0.17% | 3.27% |
| 2022 | 0.30% | 0.42% | 0.72% |
Метрики бенчмарка
Aptus Enhanced Yield ETF has an annualized alpha of 4.13%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2022.
- This ETF captured 8.43% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -14.76%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.43%
- Участие в снижении
- -14.76%
Комиссия
Комиссия JUCY составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JUCY имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JUCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.61 | 2.93 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.87 | 13.52 | +23.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aptus Enhanced Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.77 | $1.78 | $2.20 | $0.14 |
Дивидендный доход | 8.22% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Enhanced Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.11 | $0.14 | $0.18 | $0.20 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.77 |
| 2024 | $0.10 | $0.12 | $0.16 | $0.13 | $0.18 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.20 | $1.78 |
| 2023 | $0.17 | $0.18 | $0.23 | $0.20 | $0.14 | $0.20 | $0.15 | $0.17 | $0.20 | $0.17 | $0.17 | $0.23 | $2.20 |
| 2022 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aptus Enhanced Yield ETF показал максимальную просадку в 1.56%, зарегистрированную 19 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Aptus Enhanced Yield ETF составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -1.56%май 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 14d | 4mo 1dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.53%февр. 2024 г. | 21d | 3mo 12d | 4mo 3dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.15%июнь 2023 г. | 14d | 1mo 22d | 2mo 6dиюнь 2023 г. - авг. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.07%окт. 2024 г. | 21d | 1mo 19d | 2mo 10dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.83%окт. 2025 г. | 4d | 6d | 10dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| JUCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -56.78% | +55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -9.10% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -18.90% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.74% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -10.72% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.97% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JUCY
Добавьте Aptus Enhanced Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JUCY