JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A43514 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A4351 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 10 окт. 2008 г. |
| Категория | Total Bond Market |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Домашняя страница | am.jpmorgan.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия JSOSX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JSOSX с FTSM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I показал доход в 4.59% с начала года и 5.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.59% | 25.23% |
| 1 месяц | 0.48% | 3.86% |
| 6 месяцев | 2.29% | 14.56% |
| 1 год | 5.42% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.57% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.68% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JSOSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.42% | 0.42% | 0.80% | 0.42% | 0.34% | 0.25% | 0.35% | 0.43% | 0.30% | 4.59% | ||
| 2023 | 0.48% | 0.44% | -0.09% | 0.44% | 0.49% | 0.59% | 0.50% | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 0.25% | 0.46% | 5.27% |
| 2022 | 0.01% | -0.24% | -0.17% | 0.21% | -0.44% | -0.07% | -0.04% | 0.54% | 0.01% | -0.03% | 0.11% | 0.59% | 0.46% |
| 2021 | 0.29% | 0.05% | -0.05% | 0.06% | 0.14% | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 0.14% | -0.05% | -0.06% | -0.07% | 0.64% |
| 2020 | 0.25% | -0.10% | -3.86% | 1.71% | 1.33% | 0.51% | 0.62% | 0.41% | 0.07% | 0.16% | 0.33% | 0.21% | 1.55% |
| 2019 | 1.24% | 0.60% | 0.25% | 0.55% | -0.08% | 0.36% | 0.33% | -0.12% | 0.20% | 0.07% | 0.18% | 0.31% | 3.96% |
| 2018 | 0.52% | -0.11% | -0.13% | 0.52% | 0.00% | 0.34% | 0.42% | 0.25% | 0.32% | -0.27% | -0.27% | -0.81% | 0.77% |
| 2017 | 0.85% | 0.76% | -0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.08% | 0.52% | -0.16% | 0.46% | 0.01% | -0.04% | 0.16% | 3.36% |
| 2016 | -0.86% | 0.04% | 2.03% | 2.03% | 0.65% | 0.45% | 1.55% | 1.27% | 0.53% | 0.11% | -0.10% | 1.16% | 9.19% |
| 2015 | -0.03% | 0.92% | -0.17% | 0.50% | 0.15% | -0.50% | -0.23% | -0.68% | -1.02% | 1.01% | -1.01% | -1.13% | -2.20% |
| 2014 | 0.24% | 0.41% | 0.10% | -0.08% | 0.03% | 0.16% | -0.23% | 0.12% | -0.16% | -0.11% | -0.20% | -0.16% | 0.13% |
| 2013 | 0.95% | 0.16% | 0.40% | 0.58% | 0.07% | -0.67% | 0.40% | -0.13% | 0.26% | 0.68% | 0.17% | 0.14% | 3.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JSOSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.55 | $0.19 | $0.06 | $0.15 | $0.33 | $0.34 | $0.38 | $0.50 | $0.38 | $0.19 | $0.30 |
Дивидендный доход | 5.10% | 4.78% | 1.69% | 0.56% | 1.26% | 2.84% | 3.00% | 3.23% | 4.30% | 3.44% | 1.59% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.48 | |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.33 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2017 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2016 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.50 |
| 2015 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.38 |
| 2014 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.19 |
| 2013 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I показал максимальную просадку в 6.40%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.4% | 5 мая 2011 г. | 106 | 4 окт. 2011 г. | 188 | 5 июл. 2012 г. | 294 |
| -6.19% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 24 мар. 2020 г. | 98 | 12 авг. 2020 г. | 120 |
| -6.02% | 12 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 25 мая 2016 г. | 263 |
| -4.3% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 9 мар. 2009 г. | 34 | 27 апр. 2009 г. | 76 |
| -1.68% | 24 июн. 2014 г. | 123 | 16 дек. 2014 г. | 75 | 7 апр. 2015 г. | 198 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I составляет 0.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.