PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks high total return with a shift to current income and some capital appreciation over time as the fund approaches and passes the target retirement date. The fund is generally intended for investors who plan to retire around the year 2040 and then withdraw their investment in the fund throughout retirement. The fund is designed to provide exposure to equity, fixed income and cash/cash equivalent asset classes by investing in mutual funds and ETFs within the same group of investment companies, passive ETFs that are managed by unaffiliated investment advisers in certain limited instances and/or direct investments in other financial instruments.

ISIN
US46636U3639
CUSIP
46636U363
Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
1 июл. 2012 г.
Категория
Target Retirement Date
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund

Часто сравнивают с JOBEX:
JOBEX с FFFFXJOBEX с JLKYXJOBEX с FCQTXJOBEX с LTSTXJOBEX с RLBGXJOBEX с JLGMXJOBEX с FRKMXJOBEX с JEPAXJOBEX с FIKFXJOBEX с OIEJX

Доходность

График доходности JOBEX

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции JOBEX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JOBEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,515.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) показал доход в 10.59% с начала года и 24.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOBEX составила 10.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund

1 день
0.33%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.15%
1 год
24.60%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.46%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JOBEX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении JOBEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.72%1.70%-5.26%7.45%3.52%0.45%10.59%
20252.76%0.09%-2.93%0.26%4.32%3.87%0.68%2.70%2.77%1.64%0.49%0.61%18.44%
2024-2.56%3.44%2.74%-3.57%4.01%1.50%2.33%2.05%1.95%-2.31%3.47%-2.83%10.22%
20236.92%-2.76%2.13%1.04%-1.18%4.86%2.95%-2.50%-4.04%-2.79%7.90%7.80%21.08%
2022-4.45%-2.92%1.22%-7.15%0.38%-7.29%6.35%-3.66%-8.43%5.06%7.35%-3.77%-17.39%
2021-0.07%2.29%2.28%3.52%1.35%0.90%0.40%1.91%-3.50%4.40%-2.41%3.57%15.31%

Метрики бенчмарка

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund has an annualized alpha of -0.46%, beta of 0.78, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.

  • This fund participated in 87.25% of S&P 500 Index downside but only 77.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Альфа
-0.46%
Бета
0.78
R²
0.93
Участие в росте
77.20%
Участие в снижении
87.25%

Комиссия

Комиссия JOBEX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JOBEX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск JOBEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

JOBEXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.24

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.07

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.93

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

13.52

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.90$0.90$0.71$0.62$0.44$1.57$0.34$0.72$1.34$0.45$0.41$0.39

Дивидендный доход

2.26%2.50%2.28%2.13%1.79%5.22%1.25%2.89%6.52%1.91%2.03%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.28$1.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund показал максимальную просадку в 30.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-30.84%март 2020 г.
1mo 9d5mo 13d
6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-24.69%окт. 2022 г.
11mo 9d1y 4mo
2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-16.78%дек. 2018 г.
10mo 29d6mo 10d
1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г.
Коррекция 2016 года2016
-15.59%февр. 2016 г.
8mo 25d5mo 19d
1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г.
Распродажа 2025 года2025
-13.38%апр. 2025 г.
1mo 18d1mo 8d
2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Показатели просадок

JOBEXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.84%

-56.78%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-9.10%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-18.90%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-25.43%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.84%

-33.92%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-10.72%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.97%

-0.19%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JOBEX

Добавьте JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JOBEX