JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX)
Информация о фонде
US46636U3639
46636U363
1 июл. 2012 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JOBEX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund показал доход в 3.40% с начала года и 14.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund составила 6.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
JOBEX
3.40%
4.44%
7.12%
14.52%
7.05%
6.91%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JOBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76% | 3.40% | |||||||||||
| 2024 | -2.56% | 3.44% | 2.74% | -3.57% | 4.01% | 1.50% | 2.33% | 2.05% | 1.95% | -2.31% | 3.47% | -2.83% | 10.22% |
| 2023 | 6.92% | -2.76% | 2.13% | 1.04% | -1.18% | 4.86% | 2.95% | -2.50% | -4.04% | -2.79% | 7.90% | 7.80% | 21.08% |
| 2022 | -4.45% | -2.92% | 1.22% | -7.15% | 0.38% | -7.29% | 6.35% | -3.66% | -8.43% | 5.06% | 7.35% | -3.77% | -17.39% |
| 2021 | -0.07% | 2.29% | 2.28% | 3.52% | 1.35% | 0.90% | 0.40% | 1.91% | -3.50% | 4.40% | -2.41% | 0.48% | 11.86% |
| 2020 | -0.97% | -6.33% | -13.73% | 8.91% | 4.23% | 2.50% | 4.36% | 4.56% | -2.40% | -1.85% | 11.06% | 4.31% | 12.76% |
| 2019 | 7.06% | 2.27% | 1.36% | 2.77% | -4.71% | 5.30% | 0.22% | -1.20% | 1.83% | 2.18% | 1.84% | 2.41% | 22.97% |
| 2018 | 4.25% | -4.07% | -0.86% | 0.00% | 0.81% | -0.46% | 2.48% | 0.96% | -0.05% | -6.54% | 1.68% | -9.74% | -11.76% |
| 2017 | 2.13% | 2.52% | 0.83% | 1.46% | 1.57% | 0.76% | 2.18% | 0.36% | 1.77% | 1.79% | 1.89% | 1.11% | 19.97% |
| 2016 | -4.73% | -0.83% | 6.73% | 0.78% | 0.78% | 0.70% | 3.60% | 0.10% | 0.52% | -2.08% | 1.21% | 1.86% | 8.54% |
| 2015 | -0.91% | 4.25% | -0.95% | 0.95% | 0.44% | -2.18% | 1.36% | -5.72% | -2.49% | 6.52% | -0.20% | -2.00% | -1.49% |
| 2014 | -3.61% | 4.51% | 0.57% | 0.73% | 1.98% | 1.80% | -1.57% | 2.72% | -2.95% | 2.38% | 1.41% | -1.40% | 6.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JOBEX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.62 | $0.44 | $0.66 | $0.34 | $0.50 | $0.48 | $0.46 | $0.41 | $0.38 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 2.18% | 1.25% | 2.03% | 2.33% | 1.91% | 2.03% | 1.99% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.66 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.48 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.46 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.38 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund показал максимальную просадку в 30.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.84% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -26.94% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 396 | 14 мая 2024 г. | 631 |
| -19.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
| -15.64% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -7.95% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 55 | 11 сент. 2013 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.