- ISIN
- US47103E6766
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 30 апр. 1985 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANVX
Janus Henderson Venture Fund (JANVX) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции JANVX — $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JANVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,416.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Venture Fund (JANVX) показал доход в 15.69% с начала года и 25.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JANVX составила 11.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Janus Henderson Venture Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JANVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JANVX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 апр. 2000 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 15 дек. 2000 г. с доходностью -25.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | -0.11% | -4.51% | 10.77% | 2.66% | 6.54% | -1.79% | 15.69% | |||||
| 2025 | 4.42% | -4.77% | -8.09% | 0.48% | 3.53% | 4.22% | 2.63% | 3.14% | 0.54% | 1.59% | 1.92% | -0.20% | 8.98% |
| 2024 | -1.19% | 5.52% | 2.66% | -5.50% | 5.15% | 0.55% | 6.25% | 0.17% | -0.02% | -1.92% | 9.37% | 0.08% | 22.16% |
| 2023 | 10.41% | -1.29% | -1.03% | -1.88% | -1.93% | 7.67% | 3.29% | -4.38% | -6.23% | -8.82% | 11.33% | 10.56% | 16.16% |
| 2022 | -11.31% | 0.96% | -3.11% | -9.09% | -1.54% | -6.60% | 10.22% | -2.91% | -8.16% | 8.77% | 3.23% | -5.23% | -24.15% |
| 2021 | 0.59% | 3.32% | -2.13% | 3.44% | -2.34% | 3.43% | 1.12% | 1.86% | -2.05% | 4.24% | -5.44% | 1.66% | 7.45% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Venture Fund has an annualized alpha of -0.69%, beta of 0.90, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 1985.
- This fund participated in 113.71% of S&P 500 Index downside but only 101.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.69%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 101.36%
- Участие в снижении
- 113.71%
Комиссия
Комиссия JANVX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANVX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 9.71 | -1.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Venture Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.73 | $4.73 | $11.78 | $4.08 | $3.14 | $12.33 | $5.62 | $3.18 | $6.73 | $4.11 | $1.15 | $2.84 |
Дивидендный доход | 4.74% | 5.48% | 14.11% | 5.22% | 4.42% | 12.59% | 5.46% | 3.86% | 10.26% | 5.32% | 1.76% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Venture Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.73 | $4.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.78 | $11.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.08 | $4.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.33 | $12.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Venture Fund показал максимальную просадку в 86.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2457 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Venture Fund составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.48%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 9y 9mo | 18y 5moмарт 2000 г. - авг. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.05%окт. 1998 г. | 3y 25d | 6mo | 3y 6moсент. 1995 г. - апр. 1999 г. | — |
-36.81%март 2020 г. | 2mo 1d | 4mo 20d | 6mo 21dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.17%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.94%янв. 1988 г. | 4mo 19d | 1y 6mo | 1y 10moавг. 1987 г. - июль 1989 г. | — |
Показатели просадок
| JANVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.48% | -56.78% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -9.10% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.88% | -18.90% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -25.43% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -33.92% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.83% | -10.70% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.09% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JANVX
Добавьте Janus Henderson Venture Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANVX