Jamestown Equity Fund (JAMEX)
Информация о фонде
US9695576028
1 дек. 1992 г.
$5,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JAMEX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jamestown Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Jamestown Equity Fund показал доход в 4.12% с начала года и 15.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jamestown Equity Fund составила 5.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
JAMEX
4.12%
4.79%
9.25%
15.77%
8.83%
5.83%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JAMEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15% | 4.12% | |||||||||||
| 2024 | 1.78% | 5.06% | 3.82% | -3.50% | 5.26% | 0.31% | 1.67% | 1.95% | 2.06% | -1.07% | 2.89% | -2.83% | 18.37% |
| 2023 | 5.24% | -1.75% | 2.26% | 1.52% | 0.15% | 3.61% | 4.03% | -1.14% | -4.34% | -1.85% | 7.45% | 4.43% | 20.69% |
| 2022 | -4.40% | -4.14% | 2.22% | -7.60% | 0.17% | -15.01% | 7.90% | -2.86% | -8.62% | 8.27% | 0.74% | -4.72% | -26.65% |
| 2021 | -1.37% | 3.83% | 4.88% | 5.32% | 1.28% | -0.03% | 2.40% | 3.20% | -4.72% | 7.19% | -3.85% | 5.25% | 25.08% |
| 2020 | -1.02% | -7.98% | -10.35% | 12.26% | 5.60% | -0.54% | 5.48% | 6.97% | -3.78% | -2.22% | 9.63% | 3.70% | 16.19% |
| 2019 | 6.95% | 3.20% | 2.61% | 5.78% | -7.07% | 4.22% | 1.48% | -2.52% | 2.08% | 2.41% | -0.57% | 2.81% | 22.66% |
| 2018 | 6.37% | -4.22% | -2.64% | -0.41% | 1.32% | -4.88% | 4.82% | 2.80% | 0.48% | -6.87% | 0.33% | -9.33% | -12.67% |
| 2017 | 1.00% | 4.31% | -0.54% | 1.20% | 0.76% | -2.60% | 1.45% | -0.48% | 2.53% | 2.48% | 0.50% | 1.61% | 12.75% |
| 2016 | -6.76% | 0.16% | 6.75% | -0.61% | 1.85% | -1.84% | 3.51% | 0.50% | -0.49% | -2.85% | 1.08% | 1.86% | 2.57% |
| 2015 | -4.17% | 7.70% | -1.40% | 0.73% | 1.09% | -5.98% | 0.76% | -7.01% | -4.02% | 7.29% | -0.55% | -1.71% | -8.11% |
| 2014 | -3.96% | 3.84% | 1.60% | -6.45% | 3.24% | 2.07% | -0.63% | 3.28% | -1.93% | 1.04% | -2.90% | -0.84% | -2.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JAMEX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jamestown Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.30 | $0.24 | $0.16 | $0.18 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.16 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.76% | 1.02% | 0.97% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.10% | 0.93% | 0.96% | 0.79% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jamestown Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jamestown Equity Fund показал максимальную просадку в 62.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2233 торговые сессии.
Текущая просадка Jamestown Equity Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.25% | 17 июл. 2000 г. | 2167 | 9 мар. 2009 г. | 2233 | 22 янв. 2018 г. | 4400 |
| -30.65% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -29.89% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 421 | 5 июн. 2024 г. | 645 |
| -24.47% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 51 | 18 дек. 1998 г. | 109 |
| -24.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jamestown Equity Fund составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.