JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX)
Информация о фонде
| ISIN | US46641U4572 |
|---|---|
| CUSIP | 46641U457 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 30 авг. 2016 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JAKSX составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JAKSX с JLGMX, JAKSX с VFIAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund показал доход в 6.58% с начала года и 21.34% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.58% | 10.00% |
| 1 месяц | 3.19% | 2.41% |
| 6 месяцев | 16.01% | 16.70% |
| 1 год | 21.34% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.82% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JAKSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.57% | 4.51% | 3.11% | -3.55% | 6.58% | ||||||||
| 2023 | 7.34% | -2.67% | 1.81% | 1.13% | -0.85% | 5.32% | 3.06% | -2.67% | -4.12% | -2.49% | 8.22% | 7.15% | 22.14% |
| 2022 | -4.58% | -2.90% | 1.00% | -7.51% | -0.05% | -7.62% | 6.60% | -3.76% | -8.52% | 5.33% | 7.90% | -4.33% | -18.46% |
| 2021 | 0.00% | 3.13% | 2.33% | 4.32% | 1.38% | 0.30% | 0.47% | 2.07% | -4.10% | 5.22% | -2.71% | 4.33% | 17.59% |
| 2020 | -1.16% | -6.51% | -14.86% | 9.73% | 4.22% | 3.11% | 5.30% | 5.03% | -2.85% | -1.64% | 11.87% | 5.05% | 15.22% |
| 2019 | 7.59% | 2.41% | 1.29% | 2.95% | -4.91% | 5.72% | 0.06% | -1.87% | 2.05% | 2.20% | 2.15% | 3.26% | 24.77% |
| 2018 | 4.94% | -4.44% | -1.11% | -0.11% | 0.50% | -0.70% | 2.53% | 0.99% | -0.07% | -7.14% | 1.53% | -6.38% | -9.72% |
| 2017 | 2.45% | 2.72% | 0.92% | 1.63% | 1.54% | 0.61% | 2.71% | 0.41% | 1.75% | 1.96% | 2.03% | 1.23% | 21.84% |
| 2016 | 0.26% | -1.80% | 1.76% | 1.51% | 1.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JAKSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
JAKSX (JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $1.15 | $1.98 | $0.74 | $0.75 | $0.47 | $0.35 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.55% | 6.59% | 8.49% | 3.50% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.98 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.35 |
| 2016 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund показал максимальную просадку в 33.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.8% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 330 | 9 февр. 2024 г. | 565 |
| -18.82% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 28 окт. 2019 г. | 439 |
| -7.28% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.46% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.