Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции IVSIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,062.

Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) показал доход в 0.92% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVSIX составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 9 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении IVSIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 4 сент. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 5 сент. 2008 г. с доходностью -4.3%.

Delaware Ivy Global Bond Fund has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2008.

• This fund participated in 21.15% of S&P 500 Index downside but only 18.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия IVSIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

IVSIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Ivy Global Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Global Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Ivy Global Bond Fund показал максимальную просадку в 14.84%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Ivy Global Bond Fund составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.