- ISIN
- US02630Y4483
- CUSIP
- 02630Y448
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 17 мая 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции INPAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) показал доход в 4.44% с начала года и 13.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INPAX составила 7.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 7.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении INPAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 2.07% | -4.61% | 3.62% | 1.37% | 0.14% | 4.44% | ||||||
| 2025 | 2.44% | 1.41% | -2.05% | -0.22% | 2.55% | 2.88% | 0.22% | 1.93% | 1.48% | 0.21% | 1.60% | 0.25% | 13.33% |
| 2024 | 0.08% | 0.95% | 2.41% | -2.47% | 2.29% | 0.91% | 2.93% | 2.25% | 1.57% | -1.53% | 1.78% | -2.09% | 9.26% |
| 2023 | 3.22% | -2.72% | 1.58% | 1.30% | -2.17% | 2.39% | 1.70% | -1.43% | -2.71% | -1.59% | 5.63% | 4.40% | 9.53% |
| 2022 | -1.87% | -1.39% | 0.39% | -3.94% | 1.24% | -5.42% | 3.50% | -2.44% | -6.06% | 4.07% | 5.15% | -1.58% | -8.71% |
| 2021 | -0.23% | 1.40% | 2.70% | 2.18% | 1.54% | 0.27% | 0.58% | 1.01% | -2.06% | 2.71% | -1.43% | 3.74% | 12.96% |
Метрики бенчмарка
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio has an annualized alpha of 1.36%, beta of 0.43, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2012.
- This fund participated in 55.69% of S&P 500 Index downside but only 48.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 48.32%
- Участие в снижении
- 55.69%
Комиссия
Комиссия INPAX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INPAX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.93 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 13.52 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Conservative Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.68 | $0.61 | $0.59 | $0.62 | $0.72 | $0.59 | $0.57 | $0.42 | $0.42 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.66% | 4.87% | 5.21% | 4.82% | 4.90% | 4.43% | 5.59% | 4.57% | 4.85% | 3.29% | 3.58% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.25%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.36%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.22%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 4mo 15d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.10%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.77%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 19d | 2mo 25dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| INPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -56.78% | +35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -9.10% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -18.90% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -25.43% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.25% | -33.92% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -10.72% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.97% | -0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INPAX
Добавьте American Funds Conservative Growth and Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INPAX