Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX)
Информация о фонде
US8939576968
893957696
28 февр. 2002 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия IMLAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund показал доход в 3.91% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund составила 1.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
IMLAX
3.91%
4.65%
3.45%
9.56%
3.93%
1.16%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.36% | 3.91% | |||||||||||
| 2024 | 0.67% | 3.55% | 2.95% | -3.72% | 3.14% | 1.25% | 1.85% | 2.35% | 1.48% | -1.97% | 3.87% | -6.79% | 8.33% |
| 2023 | 5.68% | -2.55% | 1.99% | 0.98% | -1.05% | 4.08% | 2.13% | -2.00% | -3.75% | -2.48% | 7.44% | 3.34% | 13.92% |
| 2022 | -4.75% | -2.42% | 0.32% | -6.69% | 0.43% | -7.05% | 5.39% | -3.30% | -7.26% | 4.84% | 5.90% | -5.42% | -19.39% |
| 2021 | 0.08% | 1.75% | 1.27% | 3.25% | 1.00% | 1.63% | 0.56% | 1.46% | -3.15% | 3.95% | -2.65% | -3.52% | 5.46% |
| 2020 | -0.77% | -4.66% | -12.95% | 9.26% | 5.24% | 3.26% | 4.12% | 3.45% | -1.71% | -1.74% | 11.20% | 0.43% | 13.60% |
| 2019 | 6.30% | 1.50% | 1.13% | 2.16% | -4.22% | 4.58% | -0.00% | -1.43% | 1.28% | 1.69% | 1.58% | -2.91% | 11.79% |
| 2018 | 3.73% | -3.31% | -0.74% | 0.30% | 0.30% | -0.52% | 1.72% | 0.59% | -0.22% | -5.95% | 0.47% | -15.97% | -19.24% |
| 2017 | 1.89% | 2.24% | 0.83% | 1.27% | 1.26% | 0.51% | 2.03% | 0.07% | 1.35% | 0.98% | 1.11% | -6.01% | 7.52% |
| 2016 | -4.25% | -0.16% | 5.19% | 0.94% | 0.85% | -0.08% | 3.15% | 0.60% | 0.44% | -1.55% | 0.60% | -3.54% | 1.85% |
| 2015 | -0.80% | 4.25% | -0.49% | 0.63% | 0.35% | -1.33% | 1.06% | -4.62% | -2.43% | 4.90% | 0.07% | -7.29% | -6.14% |
| 2014 | -2.12% | 3.71% | -0.61% | -0.48% | 1.70% | 1.68% | -1.45% | 2.61% | -2.09% | 1.40% | 1.64% | -9.47% | -4.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IMLAX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.12 | $0.38 | $0.15 | $0.23 | $0.21 | $0.30 | $0.25 | $0.23 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.91% | 1.99% | 1.82% | 1.12% | 2.79% | 1.15% | 1.94% | 1.95% | 2.21% | 1.94% | 1.79% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2014 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund показал максимальную просадку в 48.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund составляет 4.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.24% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 982 | 1 февр. 2013 г. | 1320 |
| -37.59% | 28 нояб. 2014 г. | 1337 | 23 мар. 2020 г. | 226 | 12 февр. 2021 г. | 1563 |
| -29.29% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -26.09% | 12 мар. 2002 г. | 147 | 9 окт. 2002 г. | 272 | 7 нояб. 2003 г. | 419 |
| -9.92% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 102 | 7 нояб. 2006 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.