Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.90B
- Enterprise Value
- $3.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $789.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $565.16M
- Годовой диапазон
- $9.08 - $35.77
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.65%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Iluka Resources Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) показал доход в 19.67% с начала года и 79.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILKAY составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Iluka Resources Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 79.91%
- 3 года*
- -13.39%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +63.8%, в то время как худший месяц был окт. 2020 г. с доходностью -38.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ILKAY закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 23 нояб. 2020 г. с доходностью +47.6%, в то время как худший день был 23 окт. 2020 г. с доходностью -43.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 24.98% | -4.88% | 19.67% | |||||||||
| 2025 | -11.39% | -2.79% | -7.92% | 12.17% | -10.20% | -2.80% | 39.09% | 21.15% | 4.11% | 5.13% | -7.65% | -9.84% | 19.25% |
| 2024 | 7.08% | -6.99% | 13.28% | -1.71% | 1.49% | -14.16% | -6.04% | 0.15% | 24.06% | -11.02% | -18.84% | -10.28% | -26.93% |
| 2023 | 16.59% | -8.06% | 3.83% | 0.43% | 3.54% | 1.51% | -6.02% | -21.47% | -13.61% | -0.61% | -3.98% | -3.01% | -30.67% |
| 2022 | -4.99% | 1.39% | 13.69% | -6.51% | -10.94% | -5.14% | 4.94% | 10.78% | -17.69% | -7.17% | 28.68% | -7.69% | -8.72% |
| 2021 | 27.57% | 11.57% | -8.78% | 4.34% | 12.95% | 0.00% | 0.00% | 7.19% | 2.69% | 4.19% | -17.27% | 26.17% | 83.16% |
Метрики бенчмарка
Iluka Resources Ltd ADR: годовая альфа составляет 14.96%, бета — 0.05, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 07.02.2011.
- Эта акция участвовал в 124.07% снижения S&P 500 Index, но только в 80.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.96%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 80.08%
- Участие в снижении
- 124.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILKAY имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ILKAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.61 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ILKAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Iluka Resources Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.19 | $0.27 | $0.78 | $2.39 | $0.50 | $15.39 | $0.77 | $1.25 | $0.21 | $2.42 | $0.63 |
Дивидендный доход | 0.77% | 1.03% | 1.68% | 3.58% | 7.39% | 1.33% | 73.30% | 2.45% | 4.10% | 0.55% | 9.11% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iluka Resources Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Iluka Resources Ltd ADR показал максимальную просадку в 79.51%, зарегистрированную 14 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1538 торговых сессий.
Текущая просадка Iluka Resources Ltd ADR составляет 45.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.51% | 22 июл. 2011 г. | 1128 | 14 янв. 2016 г. | 1538 | 28 мар. 2022 г. | 2666 |
| -77.94% | 21 апр. 2022 г. | 745 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.23% | 24 июн. 2011 г. | 3 | 28 июн. 2011 г. | 7 | 8 июл. 2011 г. | 10 |
| -6.59% | 12 апр. 2011 г. | 7 | 20 апр. 2011 г. | 28 | 1 июн. 2011 г. | 35 |
| -5.42% | 12 июл. 2011 г. | 1 | 12 июл. 2011 г. | 5 | 19 июл. 2011 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iluka Resources Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Iluka Resources Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ILKAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у ILKAY коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ILKAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у ILKAY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |