Сравнение HSBC с WFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и Wells Fargo & Company (WFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или WFC.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и WFC
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 23.00%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью 56.05%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 4.76% против 6.32% соответственно.
HSBC
23.00%
4.92%
8.14%
31.09%
9.26%
4.76%
WFC
56.05%
16.13%
27.07%
79.54%
9.53%
6.32%
Фундаментальные показатели
| HSBC | WFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $167.06B | $244.98B |
| EPS | $6.10 | $4.82 |
| Цена/прибыль | 7.59 | 15.27 |
| PEG коэффициент | 3.06 | 3.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $128.76B | $85.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $153.84B | $79.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.08B | $50.48B |
Основные характеристики
| HSBC | WFC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.36 |
| Коэф-т Мартина | 7.92 | 13.76 |
| Индекс Язвы | 3.70% | 5.84% |
| Дневная вол-ть | 21.84% | 28.91% |
| Макс. просадка | -74.47% | -79.01% |
| Текущая просадка | -1.15% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HSBC и WFC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSBC c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и WFC
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности WFC в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 6.58% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.00% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и WFC
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и WFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и WFC
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 6.51%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности