PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOPE с PFSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOPE с PFSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI).

Доходность

Сравнение доходности HOPE и PFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOPE и PFSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		7.95%-5.92%6.75%-0.10%-9.57%40.48%-22.02%30.29%-32.83%-14.40%
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		-33.26%30.55%16.79%57.84%-17.58%7.69%95.33%60.72%-3.09%34.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOPE:

$1.51B

PFSI:

$4.75B

EPS

HOPE:

$0.46

PFSI:

$9.30

Коэффициент P/E

HOPE:

25.47

PFSI:

9.43

Коэффициент P/S

HOPE:

1.54

PFSI:

1.49

Коэффициент P/B

HOPE:

0.66

PFSI:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

HOPE:

$967.80M

PFSI:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOPE:

$470.36M

PFSI:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

HOPE:

$83.67M

PFSI:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, HOPE показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у PFSI с доходностью -33.26%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям PFSI по среднегодовой доходности: 1.77% против 23.75% соответственно.

HOPE

1 день
4.74%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.95%
6 месяцев
12.39%
1 год
18.82%
3 года*
11.80%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
1.77%

PFSI

1 день
0.34%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-33.26%
6 месяцев
-29.92%
1 год
-11.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.27%
10 лет*
23.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hope Bancorp, Inc.

PennyMac Financial Services, Inc.

Часто сравнивают с HOPE:
HOPE с ISNPYHOPE с CSXHOPE с SPY
Часто сравнивают с PFSI:
PFSI с FXAIXPFSI с SPYPFSI с COOPPFSI с SAIAPFSI с VGTPFSI с NFLXPFSI с ABBV

Доходность на риск

HOPE vs. PFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOPE
Ранг доходности на риск HOPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOPE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PFSI
Ранг доходности на риск PFSI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOPE c PFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOPEPFSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.24

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.02

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.24

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

-0.61

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOPE vs. PFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOPE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PFSI равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOPE и PFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOPEPFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.24

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.20

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.36

-0.18

Корреляция

Корреляция между HOPE и PFSI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOPE и PFSI

Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности PFSI в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		4.79%5.11%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		1.37%0.91%0.98%0.91%1.41%1.15%0.82%0.35%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOPE и PFSI

Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки PFSI в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и PFSI.

Загрузка...

Показатели просадок

HOPEPFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-56.49%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-47.06%

+31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-47.06%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.30%

-56.49%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-44.82%

+22.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-16.81%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

18.56%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HOPE и PFSI

Текущая волатильность для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) составляет 6.85%, в то время как у PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что HOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOPEPFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

9.57%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

46.59%

-25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

46.96%

-15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.93%

36.52%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

39.46%

-4.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOPE и PFSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hope Bancorp, Inc. и PennyMac Financial Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
258.56M
538.01M
(HOPE) Общая выручка
(PFSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOPE и PFSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hope Bancorp, Inc. и PennyMac Financial Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.4%
98.1%
Активы портфеля
HOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.76M при выручке в 258.56M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

PFSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.59M при выручке в 538.01M, что соответствует валовой рентабельности в 98.1%.

HOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.33M при выручке в 258.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

PFSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.22M при выручке в 538.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.

HOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.47M при выручке в 258.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

PFSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.83M при выручке в 538.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.