PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOPE с PFSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOPE с PFSI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOPE или PFSI.

Корреляция

Корреляция между HOPE и PFSI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOPE и PFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOPE:

-0.01

PFSI:

0.20

Коэф-т Сортино

HOPE:

0.19

PFSI:

0.32

Коэф-т Омега

HOPE:

1.02

PFSI:

1.04

Коэф-т Кальмара

HOPE:

-0.03

PFSI:

0.11

Коэф-т Мартина

HOPE:

-0.09

PFSI:

0.26

Индекс Язвы

HOPE:

15.97%

PFSI:

10.33%

Дневная вол-ть

HOPE:

34.14%

PFSI:

30.46%

Макс. просадка

HOPE:

-90.30%

PFSI:

-56.49%

Текущая просадка

HOPE:

-35.74%

PFSI:

-17.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOPE:

$1.29B

PFSI:

$4.97B

EPS

HOPE:

$0.78

PFSI:

$6.52

Коэффициент P/E

HOPE:

12.96

PFSI:

14.75

Коэффициент PEG

HOPE:

1.34

PFSI:

4.67

Коэффициент P/S

HOPE:

2.88

PFSI:

1.47

Коэффициент P/B

HOPE:

0.60

PFSI:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

HOPE:

$694.50M

PFSI:

$2.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOPE:

$691.73M

PFSI:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

HOPE:

$87.61M

PFSI:

$838.48M

Доходность по периодам

С начала года, HOPE показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у PFSI с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям PFSI по среднегодовой доходности: 0.49% против 18.74% соответственно.

HOPE

С начала года

-15.83%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

-23.37%

1 год

-0.36%

3 года

-5.97%

5 лет

7.50%

10 лет

0.49%

PFSI

С начала года

-6.08%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-7.72%

1 год

5.96%

3 года

25.98%

5 лет

25.69%

10 лет

18.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hope Bancorp, Inc.

PennyMac Financial Services, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOPE и PFSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOPE
Ранг риск-скорректированной доходности HOPE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
PFSI
Ранг риск-скорректированной доходности PFSI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFSI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOPE c PFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOPE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PFSI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOPE и PFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOPE и PFSI

Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности PFSI в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		5.56%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%2.43%
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		1.26%0.98%0.91%1.41%1.15%0.82%0.35%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOPE и PFSI

Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки PFSI в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и PFSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOPE и PFSI

Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеют волатильность 7.87% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOPE и PFSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hope Bancorp, Inc. и PennyMac Financial Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
217.17M
810.31M
(HOPE) Общая выручка
(PFSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOPE и PFSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hope Bancorp, Inc. и PennyMac Financial Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
98.9%
(HOPE) Валовая рентабельность
(PFSI) Валовая рентабельность
HOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.17M при выручке в 217.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PFSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.27M при выручке в 810.31M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

HOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.36M при выручке в 217.17M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

PFSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.45M при выручке в 810.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

HOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 217.17M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

PFSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.28M при выручке в 810.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.