PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOPE с PFSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOPE с PFSI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI).

Доходность

Сравнение доходности HOPE и PFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOPE и PFSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		3.06%-5.92%6.75%-0.10%-9.57%40.48%-22.02%30.29%-32.83%-14.40%
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		-33.49%30.55%16.79%57.84%-17.58%7.69%95.33%60.72%-3.09%34.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOPE:

$1.44B

PFSI:

$4.73B

EPS

HOPE:

$0.46

PFSI:

$9.30

Коэффициент P/E

HOPE:

24.32

PFSI:

9.40

Коэффициент P/S

HOPE:

1.47

PFSI:

1.48

Коэффициент P/B

HOPE:

0.63

PFSI:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

HOPE:

$967.80M

PFSI:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOPE:

$470.36M

PFSI:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

HOPE:

$83.67M

PFSI:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, HOPE показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у PFSI с доходностью -33.49%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям PFSI по среднегодовой доходности: 1.30% против 23.71% соответственно.

HOPE

1 день
1.73%
1 месяц
-0.80%
С начала года
3.06%
6 месяцев
6.30%
1 год
12.47%
3 года*
10.09%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
1.30%

PFSI

1 день
2.94%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-33.49%
6 месяцев
-29.05%
1 год
-11.68%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.19%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hope Bancorp, Inc.

PennyMac Financial Services, Inc.

Часто сравнивают с HOPE:
HOPE с ISNPYHOPE с CSXHOPE с SPY
Часто сравнивают с PFSI:
PFSI с FXAIXPFSI с SPYPFSI с COOPPFSI с SAIAPFSI с VGTPFSI с NFLXPFSI с ABBV

Доходность на риск

HOPE vs. PFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOPE
Ранг доходности на риск HOPE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PFSI
Ранг доходности на риск PFSI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOPE c PFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOPEPFSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.25

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.01

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.25

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

-0.65

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOPE vs. PFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOPE на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа PFSI равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOPE и PFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOPEPFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.25

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.36

-0.18

Корреляция

Корреляция между HOPE и PFSI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOPE и PFSI

Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности PFSI в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		5.01%5.11%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		1.37%0.91%0.98%0.91%1.41%1.15%0.82%0.35%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOPE и PFSI

Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки PFSI в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и PFSI.

Загрузка...

Показатели просадок

HOPEPFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-56.49%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-47.06%

+31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-47.06%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.30%

-56.49%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.98%

-45.01%

+19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-16.80%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

18.34%

-11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HOPE и PFSI

Текущая волатильность для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) составляет 4.95%, в то время как у PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что HOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOPEPFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

9.57%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

46.58%

-25.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

46.96%

-16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.87%

36.53%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

39.47%

-4.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOPE и PFSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hope Bancorp, Inc. и PennyMac Financial Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
258.56M
538.01M
(HOPE) Общая выручка
(PFSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOPE и PFSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hope Bancorp, Inc. и PennyMac Financial Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.4%
98.1%
Активы портфеля
HOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.76M при выручке в 258.56M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

PFSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.59M при выручке в 538.01M, что соответствует валовой рентабельности в 98.1%.

HOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.33M при выручке в 258.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

PFSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.22M при выручке в 538.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.

HOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.47M при выручке в 258.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

PFSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.83M при выручке в 538.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.