Сравнение HOPE с PFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOPE или PFSI.
Основные характеристики
| HOPE | PFSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.87% | 15.42% |
| Дох-ть за 1 год | 40.29% | 32.69% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | 18.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.89% | 27.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.53% | 21.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.51 | 5.74 |
| Индекс Язвы | 9.43% | 5.76% |
| Дневная вол-ть | 35.12% | 29.53% |
| Макс. просадка | -90.29% | -56.49% |
| Текущая просадка | -15.71% | -13.16% |
Фундаментальные показатели
| HOPE | PFSI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.66B | $5.37B |
| EPS | $0.84 | $3.18 |
| Цена/прибыль | 16.37 | 32.96 |
| PEG коэффициент | 1.34 | 4.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.05B | $3.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $2.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $22.63M | $976.45M |
Корреляция
Корреляция между HOPE и PFSI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HOPE и PFSI
С начала года, HOPE показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у PFSI с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям PFSI по среднегодовой доходности: 3.53% против 21.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOPE c PFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOPE и PFSI
Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности PFSI в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 4.13% | 4.64% | 4.37% | 3.81% | 5.13% | 3.77% | 4.55% | 2.74% | 2.06% | 2.44% | 2.43% | 1.51% |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 0.69% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOPE и PFSI
Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.29%, что больше максимальной просадки PFSI в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и PFSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOPE и PFSI
Hope Bancorp, Inc. (HOPE) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что HOPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOPE и PFSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hope Bancorp, Inc. и PennyMac Financial Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности